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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 30 569.00 | | 30 569.00 | 30 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 528.00 | 5 352.00 | 1 176.00 | 6 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 688.00 | 149 550.00 | 31 138.00 | 180 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 716.00 | 155 652.00 | 63 063.00 | 218 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CJ TOTAL (II) | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 259.00 | 155 652.00 | 63 606.00 | 219 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
DG Autres réserves | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
DH Report à nouveau | -25 783.00 | -12 617.00 | | -25 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 202.00 | -13 166.00 | | -14 202.00 |
DL TOTAL (I) | -22 300.00 | -8 098.00 | | -22 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 632.00 | 49 073.00 | | 42 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 504.00 | 42 357.00 | | 30 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 155.00 | 8 087.00 | | 6 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 472.00 | 2 065.00 | | 3 472.00 |
EA Autres dettes | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 907.00 | 101 582.00 | | 85 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 606.00 | 93 484.00 | | 63 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 995.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 269.00 | 94 454.00 | | 20 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 472.00 | 107 620.00 | | 34 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 202.00 | -13 166.00 | | -14 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 716.00 | | | 218 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 319.00 | | | 31 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 217.00 | | | 187 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 656.00 | 17 995.00 | | 137 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 906.00 | 17 995.00 | | 136 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 180.00 | | | 180.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 31 319.00 | | | 31 319.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 187 217.00 | | | 187 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 218 716.00 | | | 218 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 716.00 | | | 218 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 504.00 | 30 504.00 | | 30 504.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 155.00 | 6 155.00 | | 6 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 632.00 | 28 348.00 | 14 284.00 | 42 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722.00 | 542.00 | 180.00 | 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 907.00 | 71 623.00 | 14 284.00 | 85 907.00 |