| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 452.00 | 11 452.00 | | 11 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 089.00 | 18 397.00 | 1 692.00 | 20 089.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 196.00 | 29 849.00 | 27 347.00 | 57 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 114.00 | | 11 114.00 | 11 114.00 |
BZ Autres créances | 4 257.00 | | 4 257.00 | 4 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
CF Disponibilités | 28 197.00 | | 28 197.00 | 28 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217 713.00 | | 217 713.00 | 217 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 496.00 | | 261 496.00 | 261 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 692.00 | 29 849.00 | 288 843.00 | 318 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 421.00 | 6 459.00 | | 18 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 442.00 | 11 963.00 | | 2 442.00 |
DL TOTAL (I) | 31 863.00 | 29 421.00 | | 31 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174.00 | | | 174.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 218 113.00 | 393 228.00 | | 218 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 265.00 | 2 506.00 | | 2 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 288.00 | 38 108.00 | | 36 288.00 |
EA Autres dettes | 140.00 | | | 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 980.00 | 433 842.00 | | 256 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 843.00 | 463 263.00 | | 288 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 980.00 | 433 842.00 | | 256 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174.00 | | | 174.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 526 296.00 | | 1 526 296.00 | 1 526 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 526 296.00 | | 1 526 296.00 | 1 526 296.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 526 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 402 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 574.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 523 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 061.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 442.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 935.00 | 1 842.00 | | 1 935.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 291.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 610.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 901.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -601.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 526 981.00 | 1 610 440.00 | | 1 526 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 524 540.00 | 1 598 477.00 | | 1 524 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 442.00 | 11 963.00 | | 2 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 731.00 | | 2 465.00 | 54 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 452.00 | | | 11 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 279.00 | | 1 810.00 | 18 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | 655.00 | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 275.00 | 574.00 | | 29 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 452.00 | | | 11 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 823.00 | 574.00 | | 17 823.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 718.00 | 18 718.00 | | 18 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
UX Autres créances clients | 6 124.00 | 6 124.00 | | 6 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
VB T. V. A. | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217 712.00 | 217 712.00 | | 217 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 739.00 | 233 084.00 | 655.00 | 233 739.00 |
VW T.V.A. | 11 247.00 | 11 247.00 | | 11 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 866.00 | 38 866.00 | | 38 866.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 519.00 | 1 104.00 | | 1 519.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 899.00 | 12 421.00 | | 11 899.00 |
ST Autres comptes | 33 640.00 | 48 902.00 | | 33 640.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 411.00 | 5 875.00 | | 4 411.00 |
YT Sous‐traitance | 1 352 849.00 | 1 417 808.00 | | 1 352 849.00 |
YW Taxe professionnelle | 699.00 | 701.00 | | 699.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 218.00 | 1 805.00 | | 2 218.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 169.00 | 53 324.00 | | 36 169.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 388.00 | 6 380.00 | | 6 388.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 402 799.00 | 1 485 006.00 | | 1 402 799.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |