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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
AP Constructions | 258 395.00 | 121 706.00 | 136 689.00 | 258 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 366.00 | 36 539.00 | 6 827.00 | 43 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 810.00 | 19 145.00 | 22 665.00 | 41 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 487.00 | 178 406.00 | 185 081.00 | 363 487.00 |
BP En cours de production de services | 4 571.00 | | 4 571.00 | 4 571.00 |
BT Marchandises | 86 665.00 | 10 642.00 | 76 023.00 | 86 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 901.00 | | 15 901.00 | 15 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 540.00 | 22 784.00 | 104 755.00 | 127 540.00 |
BZ Autres créances | 612 818.00 | | 612 818.00 | 612 818.00 |
CF Disponibilités | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 279.00 | | 25 279.00 | 25 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 372.00 | 33 426.00 | 839 945.00 | 873 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 858.00 | 211 833.00 | 1 025 025.00 | 1 236 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1.00 | -4 985.00 | | -1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 147.00 | -136 705.00 | | 19 147.00 |
DL TOTAL (I) | 29 147.00 | -131 690.00 | | 29 147.00 |
DP Provisions pour risques | 5 211.00 | 7 207.00 | | 5 211.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 211.00 | 7 207.00 | | 5 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 171.00 | 24 770.00 | | 38 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 769 137.00 | 1 080 029.00 | | 769 137.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 946.00 | 29 283.00 | | 43 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 657.00 | 75 745.00 | | 124 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 187.00 | 15 676.00 | | 14 187.00 |
EA Autres dettes | 570.00 | 7 400.00 | | 570.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 752.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 990 668.00 | 1 233 655.00 | | 990 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 025.00 | 1 109 173.00 | | 1 025 025.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 769 137.00 | | | 769 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 929 141.00 | | 3 929 141.00 | 3 929 141.00 |
FD Production vendue biens | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
FG Production vendue services | 106 221.00 | | 106 221.00 | 106 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 038 368.00 | | 4 038 368.00 | 4 038 368.00 |
FM Production stockée | | | 3 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 089 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 404 816.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 64 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 994.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 008.00 | |
GE Autres charges | | | 9 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 056 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 089 380.00 | 2 693 336.00 | | 4 089 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 070 233.00 | 2 830 041.00 | | 4 070 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 147.00 | -136 705.00 | | 19 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 442.00 | | 1 045.00 | 362 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 526.00 | | 1 045.00 | 342 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 413.00 | 27 994.00 | | 150 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 396.00 | 27 994.00 | | 149 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 207.00 | 5 211.00 | 7 207.00 | 7 207.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 629.00 | -4 870.00 | 2 117.00 | 17 629.00 |
6T Sur comptes clients | 47 430.00 | 11 667.00 | 36 312.00 | 47 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 059.00 | 6 797.00 | 38 430.00 | 65 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 266.00 | 12 008.00 | 45 637.00 | 72 266.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 008.00 | 45 637.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 657.00 | 124 657.00 | | 124 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
UX Autres créances clients | 113 540.00 | 113 540.00 | | 113 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VB T. V. A. | 11 588.00 | 11 588.00 | | 11 588.00 |
VC Groupe et associés | 551 972.00 | 551 972.00 | | 551 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 171.00 | 38 171.00 | | 38 171.00 |
VI Groupe et associés | 769 137.00 | 769 137.00 | | 769 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 257.00 | 49 257.00 | | 49 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 279.00 | 25 279.00 | | 25 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784 536.00 | 765 636.00 | 18 900.00 | 784 536.00 |
VW T.V.A. | 8 427.00 | 8 427.00 | | 8 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 721.00 | 946 721.00 | | 946 721.00 |