| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 118.00 | 18 738.00 | 6 380.00 | 25 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 259.00 | 53 958.00 | 76 301.00 | 130 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 218.00 | 73 038.00 | 83 181.00 | 156 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 76 135.00 | 20 193.00 | 55 942.00 | 76 135.00 |
CF Disponibilités | 287 238.00 | | 287 238.00 | 287 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 743.00 | 20 193.00 | 344 549.00 | 364 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 961.00 | 93 231.00 | 427 730.00 | 520 961.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 93 668.00 | 73 155.00 | | 93 668.00 |
DH Report à nouveau | 34 261.00 | 34 261.00 | | 34 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 635.00 | 20 513.00 | | 26 635.00 |
DL TOTAL (I) | 162 814.00 | 136 179.00 | | 162 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 323.00 | 132 792.00 | | 129 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 286.00 | 5 220.00 | | 6 286.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 437.00 | 66 668.00 | | 75 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 509.00 | 32 407.00 | | 48 509.00 |
EA Autres dettes | 118.00 | 590.00 | | 118.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 916.00 | 241 676.00 | | 264 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 730.00 | 377 856.00 | | 427 730.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 063.00 | | 98 632.00 | 88 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 477.00 | 156 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 477.00 | 155 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341.00 | | | 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 222.00 | | 98 632.00 | 87 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 233.00 | 22 364.00 | 559.00 | 51 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 341.00 | | | 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 892.00 | 22 364.00 | 559.00 | 50 892.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 437.00 | 75 437.00 | | 75 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 509.00 | 48 509.00 | | 48 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 66 524.00 | 66 524.00 | | 66 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 323.00 | 37 945.00 | 91 377.00 | 129 323.00 |
VI Groupe et associés | 6 207.00 | 6 207.00 | | 6 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 469.00 | | | 22 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 611.00 | 9 611.00 | | 9 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 608.00 | 76 308.00 | 300.00 | 76 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 916.00 | 173 539.00 | 91 377.00 | 264 916.00 |