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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 529.00 | 39 819.00 | 22 710.00 | 62 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 817.00 | 45 292.00 | 23 525.00 | 68 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
BT Marchandises | 19 127.00 | | 19 127.00 | 19 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 047.00 | 34 770.00 | 77 276.00 | 112 047.00 |
BZ Autres créances | 146 729.00 | | 146 729.00 | 146 729.00 |
CF Disponibilités | 228 898.00 | | 228 898.00 | 228 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210 477.00 | | 210 477.00 | 210 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 278.00 | 34 770.00 | 685 507.00 | 720 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 095.00 | 80 062.00 | 709 032.00 | 789 095.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 400.00 | | | 27 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
DG Autres réserves | 58 003.00 | | | 58 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 766.00 | | | 37 766.00 |
DL TOTAL (I) | 125 909.00 | | | 125 909.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 090.00 | | | 43 090.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 090.00 | | | 43 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 773.00 | | | 8 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 405.00 | | | 436 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 298.00 | | | 94 298.00 |
EA Autres dettes | 555.00 | | | 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 033.00 | | | 540 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 032.00 | | | 709 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 322.00 | | | 534 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 282 416.00 | | 282 416.00 | 282 416.00 |
FG Production vendue services | 990 422.00 | | 990 422.00 | 990 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 272 839.00 | | 1 272 839.00 | 1 272 839.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 278 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 203 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 574.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 823.00 | |
GE Autres charges | | | 1 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 257 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 451.00 | | | -15 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 279 622.00 | | | 1 279 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 241 855.00 | | | 1 241 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 766.00 | | | 37 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 817.00 | | | 68 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 473.00 | | | 5 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 529.00 | | | 62 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 815.00 | | | 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 717.00 | 10 574.00 | | 34 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 994.00 | 1 478.00 | | 3 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 722.00 | 9 096.00 | | 30 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 090.00 | | | 43 090.00 |
6T Sur comptes clients | 35 754.00 | 4 823.00 | 5 808.00 | 35 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 754.00 | 4 823.00 | 5 808.00 | 35 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 844.00 | 4 823.00 | 5 808.00 | 78 844.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 823.00 | 5 808.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 405.00 | 436 405.00 | | 436 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 227.00 | 33 227.00 | | 33 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 653.00 | 50 653.00 | | 50 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 94 249.00 | 94 249.00 | | 94 249.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 797.00 | 17 797.00 | | 17 797.00 |
VB T. V. A. | 65 038.00 | 65 038.00 | | 65 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 773.00 | 3 062.00 | 5 710.00 | 8 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 106.00 | 66 106.00 | | 66 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 624.00 | 12 624.00 | | 12 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210 477.00 | 210 477.00 | | 210 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 054.00 | 470 054.00 | | 470 054.00 |
VW T.V.A. | 10 154.00 | 10 154.00 | | 10 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 033.00 | 534 322.00 | 5 710.00 | 540 033.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
ST Autres comptes | 68 508.00 | | | 68 508.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 851.00 | | | 20 851.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 491 809.00 | | | 491 809.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 269.00 | | | 6 269.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 255 883.00 | | | 255 883.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 910.00 | | | 143 910.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 581 169.00 | | | 581 169.00 |