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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
040 Immobilisations financières | 69 900.00 | | 69 900.00 | 69 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 278.00 | 7 300.00 | 69 978.00 | 77 278.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 589.00 | 6 573.00 | 1 016.00 | 7 589.00 |
072 Créances – Autres | 14 283.00 | | 14 283.00 | 14 283.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
084 Disponibilités | 7 614.00 | | 7 614.00 | 7 614.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 486.00 | 6 573.00 | 85 913.00 | 92 486.00 |
110 Total général Actif | 169 764.00 | 13 873.00 | 155 891.00 | 169 764.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 523.00 | |
134 Report à nouveau | | | 102 675.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 126.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 072.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 124.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 695.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 695.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 819.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 891.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 124 860.00 | | | 124 860.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 654.00 | | | 20 654.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 514.00 | | | 145 514.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 083.00 | | | 19 083.00 |
242 Autres charges externes. | 123 557.00 | | | 123 557.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 238.00 | | | 238.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
262 Autres charges | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 653.00 | | | 146 653.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 139.00 | | | -1 139.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | | | 14.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 126.00 | | | -1 126.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 278.00 | | | 77 278.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 282.00 | | | 13 282.00 |