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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 034 931.00 | 1 072 996.00 | 1 961 935.00 | 3 034 931.00 |
040 Immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 054 931.00 | 1 072 996.00 | 1 981 935.00 | 3 054 931.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 11 049.00 | | 11 049.00 | 11 049.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 100 290.00 | | 100 290.00 | 100 290.00 |
072 Créances – Autres | 11 585.00 | | 11 585.00 | 11 585.00 |
084 Disponibilités | 170 249.00 | | 170 249.00 | 170 249.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 295 692.00 | | 295 692.00 | 295 692.00 |
110 Total général Actif | 3 350 623.00 | 1 072 996.00 | 2 277 627.00 | 3 350 623.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -889 988.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 92 053.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -792 934.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 404.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 066 546.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 070 158.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 070 562.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 277 627.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 570 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 147 752.00 | 74 234.00 | | 147 752.00 |
230 Autres produits | 131 687.00 | | | 131 687.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 279 438.00 | 74 234.00 | | 279 438.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 880.00 | | | 19 880.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37.00 | 81.00 | | 37.00 |
242 Autres charges externes. | 75 286.00 | 31 682.00 | | 75 286.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 554.00 | | | 554.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 50 301.00 | 112 224.00 | | 50 301.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 400.00 | 7 000.00 | | 8 400.00 |
252 Charges sociales | 1 282.00 | 1 213.00 | | 1 282.00 |
254 Dotations aux amortissements | 151 023.00 | 156 063.00 | | 151 023.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 306 208.00 | 308 263.00 | | 306 208.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 770.00 | -234 029.00 | | -26 770.00 |
290 Produits exceptionnels | 119 054.00 | 8 853.00 | | 119 054.00 |
300 Charges exceptionnelles | 231.00 | 32 155.00 | | 231.00 |
310 Bénéfice ou perte | 92 053.00 | -257 332.00 | | 92 053.00 |