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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 767.00 | 47 545.00 | 8 221.00 | 55 767.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 926.00 | | 3 926.00 | 3 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 927.00 | 44 624.00 | 15 304.00 | 59 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 235.00 | 193 942.00 | 68 293.00 | 262 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 217.00 | | 9 217.00 | 9 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 071.00 | 286 111.00 | 104 961.00 | 391 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 586.00 | | 3 586.00 | 3 586.00 |
BT Marchandises | 469 552.00 | 122 996.00 | 346 556.00 | 469 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 671 288.00 | 1 366 988.00 | 304 300.00 | 1 671 288.00 |
BZ Autres créances | 830 494.00 | | 830 494.00 | 830 494.00 |
CF Disponibilités | 434 182.00 | | 434 182.00 | 434 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 409 447.00 | 1 489 983.00 | 1 919 464.00 | 3 409 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 800 519.00 | 1 776 094.00 | 2 024 424.00 | 3 800 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DG Autres réserves | 723.00 | | | 723.00 |
DH Report à nouveau | -24 326.00 | | | -24 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 904 942.00 | | | 904 942.00 |
DL TOTAL (I) | 1 288 340.00 | | | 1 288 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 115.00 | | | 132 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 522.00 | | | 80 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 990.00 | | | 332 990.00 |
EA Autres dettes | 190 458.00 | | | 190 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 085.00 | | | 736 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 024 424.00 | | | 2 024 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 982.00 | | | 688 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 886 621.00 | 122 198.00 | 1 008 819.00 | 886 621.00 |
FG Production vendue services | 8 319.00 | 1 679.00 | 9 999.00 | 8 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 894 940.00 | 123 877.00 | 1 018 817.00 | 894 940.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 668 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 687 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 467.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 103 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 791.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 860.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 772 860.00 | |
GE Autres charges | | | 123 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 958 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -270 930.00 | |
GN Différences positives de change | | | 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 576.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -273 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 125.00 | | | 21 125.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 705.00 | | | 40 705.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 911 677.00 | | | 1 911 677.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 952 382.00 | | | 1 952 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 289 910.00 | | | 289 910.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 149 045.00 | | | 149 045.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 116.00 | | | 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 439 071.00 | | | 439 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 513 311.00 | | | 1 513 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 334 839.00 | | | 334 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 640 341.00 | | | 3 640 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 735 399.00 | | | 2 735 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 904 942.00 | | | 904 942.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 244.00 | | | 9 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 634.00 | | 75 759.00 | 522 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 207 322.00 | 391 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 540.00 | 59 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 174 782.00 | 322 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 233.00 | | | 92 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 184.00 | | 75 759.00 | 421 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 217.00 | | | 9 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 662.00 | 67 976.00 | 51 527.00 | 269 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 365.00 | 16 614.00 | 17 434.00 | 48 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 296.00 | 51 362.00 | 34 093.00 | 221 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 95 377.00 | 27 618.00 | | 95 377.00 |
6T Sur comptes clients | 1 004 348.00 | 745 241.00 | 382 601.00 | 1 004 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 099 725.00 | 772 860.00 | 382 601.00 | 1 099 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 364 725.00 | 772 860.00 | 647 601.00 | 1 364 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 772 860.00 | 647 601.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 522.00 | 80 522.00 | | 80 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 488.00 | 12 488.00 | | 12 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 424.00 | 42 424.00 | | 42 424.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 458.00 | 190 458.00 | | 190 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 217.00 | | 9 217.00 | 9 217.00 |
UX Autres créances clients | 31 637.00 | 31 637.00 | | 31 637.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 639 651.00 | 1 639 651.00 | | 1 639 651.00 |
VB T. V. A. | 77 160.00 | 77 160.00 | | 77 160.00 |
VC Groupe et associés | 416 254.00 | 416 254.00 | | 416 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 115.00 | 85 012.00 | 47 103.00 | 132 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 111.00 | | | 81 111.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336 366.00 | 336 366.00 | | 336 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 511 344.00 | 2 502 127.00 | 9 217.00 | 2 511 344.00 |
VW T.V.A. | 273 093.00 | 273 093.00 | | 273 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 085.00 | 688 982.00 | 47 103.00 | 736 085.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 868.00 | | | 6 868.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 98 825.00 | | | 98 825.00 |
ST Autres comptes | 215 221.00 | | | 215 221.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 853.00 | | | 100 853.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
YT Sous‐traitance | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 452.00 | | | 20 452.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 629.00 | | | 9 629.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 295.00 | | | 108 295.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 662.00 | | | 100 662.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 437 378.00 | | | 437 378.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |