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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 654.00 | 50 123.00 | 12 531.00 | 62 654.00 |
040 Immobilisations financières | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 320.00 | 50 993.00 | 13 327.00 | 64 320.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 698.00 | | 4 698.00 | 4 698.00 |
060 Stock marchandises | 5 149.00 | | 5 149.00 | 5 149.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
072 Créances – Autres | 6 285.00 | | 6 285.00 | 6 285.00 |
084 Disponibilités | 18 203.00 | | 18 203.00 | 18 203.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 383.00 | | 36 383.00 | 36 383.00 |
110 Total général Actif | 100 703.00 | 50 993.00 | 49 710.00 | 100 703.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 824.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 430.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 263.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 330.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 895.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 476.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 456.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 009.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 380.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 710.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 234.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 765.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 649.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 18 808.00 | 14 541.00 | | 18 808.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 476.00 | 60 943.00 | | 72 476.00 |
230 Autres produits | 520.00 | 730.00 | | 520.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 804.00 | 76 215.00 | | 91 804.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 361.00 | 5 258.00 | | 8 361.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -858.00 | -1 307.00 | | -858.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 687.00 | 15 588.00 | | 16 687.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 902.00 | 713.00 | | 1 902.00 |
242 Autres charges externes. | 25 209.00 | 21 188.00 | | 25 209.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 654.00 | | | 654.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 848.00 | 1 674.00 | | 1 848.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 331.00 | 24 063.00 | | 32 331.00 |
252 Charges sociales | 6 100.00 | 4 287.00 | | 6 100.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 525.00 | 3 555.00 | | 2 525.00 |
262 Autres charges | 188.00 | 187.00 | | 188.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 293.00 | 75 205.00 | | 94 293.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 489.00 | 1 009.00 | | -2 489.00 |
280 Produits financiers | 46.00 | 35.00 | | 46.00 |
290 Produits exceptionnels | | 113.00 | | |
294 Charges financières | 30.00 | | | 30.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | 113.00 | | 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -390.00 | -155.00 | | -390.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 263.00 | 1 199.00 | | -2 263.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 234.00 | | | 9 234.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 206.00 | | | 59 206.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 234.00 | | | 9 234.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 961.00 | | | 16 961.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 620.00 | | | 8 620.00 |