| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 334.00 | 29 357.00 | 3 978.00 | 33 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 577.00 | 26 927.00 | 650.00 | 27 577.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 74 925.00 | | 74 925.00 | 74 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 753.00 | | 2 753.00 | 2 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 589.00 | 56 283.00 | 82 305.00 | 138 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 582.00 | | 102 582.00 | 102 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 242.00 | | 6 242.00 | 6 242.00 |
BZ Autres créances | 3 359.00 | | 3 359.00 | 3 359.00 |
CF Disponibilités | 45 550.00 | | 45 550.00 | 45 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 733.00 | | 157 733.00 | 157 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 321.00 | 56 283.00 | 240 038.00 | 296 321.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 35 999.00 | 22 749.00 | | 35 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 340.00 | 13 250.00 | | 12 340.00 |
DL TOTAL (I) | 52 739.00 | 40 399.00 | | 52 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 292.00 | 13 172.00 | | 15 292.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 199.00 | 2 908.00 | | 14 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 482.00 | 9 121.00 | | 10 482.00 |
EA Autres dettes | 143 221.00 | 151 983.00 | | 143 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 299.00 | 177 185.00 | | 187 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 038.00 | 217 584.00 | | 240 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 697.00 | 27 699.00 | | 52 697.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 267 782.00 | | 267 782.00 | 267 782.00 |
FG Production vendue services | 23 150.00 | | 23 150.00 | 23 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 932.00 | | 290 932.00 | 290 932.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 516.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 248.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 092.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 778.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 481.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 481.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 008.00 | 1 380.00 | | 1 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 008.00 | 1 380.00 | | 1 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 008.00 | -900.00 | | -1 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 933.00 | 244 060.00 | | 290 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 593.00 | 230 810.00 | | 278 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 340.00 | 13 250.00 | | 12 340.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 571.00 | | 1 018.00 | 137 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 911.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 893.00 | | 1 018.00 | 59 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 678.00 | | | 77 678.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 035.00 | 2 248.00 | | 54 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 035.00 | 2 248.00 | | 54 035.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 199.00 | 14 199.00 | | 14 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 221.00 | 8 619.00 | 63 759.00 | 143 221.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 74 925.00 | 74 925.00 | | 74 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 753.00 | | 2 753.00 | 2 753.00 |
UX Autres créances clients | 6 242.00 | 6 242.00 | | 6 242.00 |
VB T. V. A. | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VI Groupe et associés | 15 292.00 | 15 292.00 | | 15 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 279.00 | 84 526.00 | 2 753.00 | 87 279.00 |
VW T.V.A. | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 194.00 | 48 592.00 | 63 759.00 | 183 194.00 |