| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 989 405.00 | 979 662.00 | 9 742.00 | 989 405.00 |
AH Fonds commercial | 32 931.00 | | 32 931.00 | 32 931.00 |
AP Constructions | 97 491.00 | 85 532.00 | 11 959.00 | 97 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 474 015.00 | 8 457 133.00 | 16 881.00 | 8 474 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 887 832.00 | 823 744.00 | 64 088.00 | 887 832.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 169 281.00 | | 169 281.00 | 169 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 451 219.00 | 11 490 334.00 | 960 884.00 | 12 451 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 986 866.00 | 3 480 908.00 | 4 505 957.00 | 7 986 866.00 |
BN En cours de production de biens | 6 288 622.00 | 2 260 618.00 | 4 028 003.00 | 6 288 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 617.00 | | 8 617.00 | 8 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 304 759.00 | 27 147.00 | 5 277 611.00 | 5 304 759.00 |
BZ Autres créances | 13 340 073.00 | | 13 340 073.00 | 13 340 073.00 |
CF Disponibilités | 143 939.00 | | 143 939.00 | 143 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 788.00 | | 37 788.00 | 37 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 110 666.00 | 5 768 675.00 | 27 341 991.00 | 33 110 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 561 885.00 | 17 259 010.00 | 28 302 875.00 | 45 561 885.00 |
CU Autres participations | 1 800 261.00 | 1 144 261.00 | 656 000.00 | 1 800 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000 000.00 | 24 000 000.00 | | 24 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 901 443.00 | 901 443.00 | | 901 443.00 |
DH Report à nouveau | -11 458 032.00 | -24 182 956.00 | | -11 458 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 471 043.00 | 12 734 363.00 | | 1 471 043.00 |
DL TOTAL (I) | 14 918 254.00 | 13 456 650.00 | | 14 918 254.00 |
DP Provisions pour risques | 4 561 958.00 | 8 753 750.00 | | 4 561 958.00 |
DQ Provisions pour charges | 832 000.00 | 1 431 000.00 | | 832 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 393 958.00 | 10 184 750.00 | | 5 393 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 300.00 | 9 246.00 | | 4 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 872 345.00 | 1 850 515.00 | | 1 872 345.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 401.00 | 153 612.00 | | 38 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 289 190.00 | 5 244 240.00 | | 4 289 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 118 668.00 | 4 666 972.00 | | 1 118 668.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 088.00 | | |
EA Autres dettes | 35 145.00 | 35 145.00 | | 35 145.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 632 610.00 | 46 610.00 | | 632 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 990 662.00 | 12 008 428.00 | | 7 990 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 302 875.00 | 35 649 831.00 | | 28 302 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 952 260.00 | 11 854 818.00 | | 7 952 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 130 729.00 | 2 070 335.00 | 7 201 064.00 | 5 130 729.00 |
FD Production vendue biens | 403 337.00 | 5 721 459.00 | 6 124 797.00 | 403 337.00 |
FG Production vendue services | 2 223 298.00 | 625 518.00 | 2 848 816.00 | 2 223 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 757 365.00 | 8 417 313.00 | 16 174 679.00 | 7 757 365.00 |
FM Production stockée | | | -4 885 985.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 637 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 926 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 979 354.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -725 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 713 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 673 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 044 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 868.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 735 001.00 | |
GE Autres charges | | | 220 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 053 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 872 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 841.00 | |
GN Différences positives de change | | | 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 015.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 144 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 830.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 166 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 162 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 710 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 832 528.00 | 119.00 | | 832 528.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 900.00 | 898 455.00 | | 6 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 129 247.00 | 1 011 621.00 | | 129 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 968 675.00 | 1 910 196.00 | | 968 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 1 862.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 900.00 | 753 676.00 | | 6 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 935.00 | 755 538.00 | | 6 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 961 740.00 | 1 154 657.00 | | 961 740.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 363 846.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 293.00 | 2 274 830.00 | | 201 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 899 054.00 | 42 292 062.00 | | 18 899 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 428 011.00 | 29 557 699.00 | | 17 428 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 471 043.00 | 12 734 363.00 | | 1 471 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 455 724.00 | | 19 772.00 | 12 455 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 1 969 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 277.00 | 12 451 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 900.00 | 1 022 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 377.00 | 9 459 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 021 641.00 | | 7 596.00 | 1 021 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 461 541.00 | | 12 176.00 | 9 461 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 972 543.00 | | | 1 972 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 811 638.00 | 193 869.00 | 2 470.00 | 9 811 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 959 157.00 | 17 690.00 | | 959 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 852 481.00 | 176 178.00 | 2 470.00 | 8 852 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 289 190.00 | 4 289 190.00 | | 4 289 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 593 861.00 | 593 861.00 | | 593 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 430 642.00 | 430 642.00 | | 430 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 145.00 | 35 145.00 | | 35 145.00 |
8L Produits constatés d’avance | 632 610.00 | 632 610.00 | | 632 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169 281.00 | | 169 281.00 | 169 281.00 |
UX Autres créances clients | 5 276 404.00 | 5 276 404.00 | | 5 276 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 086.00 | 7 086.00 | | 7 086.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 386.00 | 13 386.00 | | 13 386.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 355.00 | 28 355.00 | | 28 355.00 |
VB T. V. A. | 218 193.00 | 218 193.00 | | 218 193.00 |
VC Groupe et associés | 12 525 102.00 | 12 525 102.00 | | 12 525 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VI Groupe et associés | 1 872 346.00 | 1 872 346.00 | | 1 872 346.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 201 469.00 | 201 469.00 | | 201 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 905.00 | 40 905.00 | | 40 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 374 838.00 | 374 838.00 | | 374 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 788.00 | 37 788.00 | | 37 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 851 902.00 | 18 682 621.00 | 169 281.00 | 18 851 902.00 |
VW T.V.A. | 53 261.00 | 53 261.00 | | 53 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 952 260.00 | 7 952 260.00 | | 7 952 260.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |