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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 540.00 | 89 565.00 | 19 976.00 | 109 540.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 960.00 | 89 985.00 | 19 976.00 | 109 960.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 074.00 | | 19 074.00 | 19 074.00 |
072 Créances – Autres | 3 925.00 | | 3 925.00 | 3 925.00 |
084 Disponibilités | 35 480.00 | | 35 480.00 | 35 480.00 |
092 Charges constatées d’avance | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 468.00 | | 61 468.00 | 61 468.00 |
110 Total général Actif | 171 428.00 | 89 985.00 | 81 443.00 | 171 428.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 419.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 511.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 930.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 869.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 224.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 593.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 421.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 514.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 443.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 162.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 296 710.00 | 298 602.00 | | 296 710.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 3 170.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 296 712.00 | 301 772.00 | | 296 712.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 790.00 | 42 605.00 | | 42 790.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 423.00 | 837.00 | | 423.00 |
242 Autres charges externes. | 72 875.00 | 73 456.00 | | 72 875.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 876.00 | 6 327.00 | | 6 876.00 |
250 Rémunérations du personnel | 150 763.00 | 148 089.00 | | 150 763.00 |
252 Charges sociales | 13 729.00 | 10 880.00 | | 13 729.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 603.00 | 5 493.00 | | 4 603.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 292 061.00 | 287 689.00 | | 292 061.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 652.00 | 14 083.00 | | 4 652.00 |
294 Charges financières | 52.00 | 110.00 | | 52.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 22.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 89.00 | 652.00 | | 89.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 511.00 | 13 299.00 | | 4 511.00 |