| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 835.00 | 89 755.00 | 1 080.00 | 90 835.00 |
040 Immobilisations financières | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 832.00 | 90 484.00 | 3 348.00 | 93 832.00 |
060 Stock marchandises | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
072 Créances – Autres | 18 198.00 | | 18 198.00 | 18 198.00 |
084 Disponibilités | 105 588.00 | | 105 588.00 | 105 588.00 |
092 Charges constatées d’avance | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 836.00 | | 128 836.00 | 128 836.00 |
110 Total général Actif | 222 668.00 | 90 484.00 | 132 183.00 | 222 668.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 75 763.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 715.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 977.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 091.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 213.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 115.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 206.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 183.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 28 297.00 | | | 28 297.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 48 941.00 | | | 48 941.00 |
230 Autres produits | 114.00 | | | 114.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 352.00 | | | 77 352.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 930.00 | | | 9 930.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
242 Autres charges externes. | 20 639.00 | | | 20 639.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 542.00 | | | 542.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
252 Charges sociales | 588.00 | | | 588.00 |
254 Dotations aux amortissements | 724.00 | | | 724.00 |
262 Autres charges | 383.00 | | | 383.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 37 745.00 | | | 37 745.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 607.00 | | | 39 607.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 715.00 | | | 41 715.00 |