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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 027.00 | 20 670.00 | 33 358.00 | 54 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 296.00 | 20 670.00 | 89 627.00 | 110 296.00 |
BT Marchandises | 2 423 111.00 | | 2 423 111.00 | 2 423 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 309 070.00 | 78 000.00 | 1 231 070.00 | 1 309 070.00 |
BZ Autres créances | 75 263.00 | | 75 263.00 | 75 263.00 |
CF Disponibilités | 809 904.00 | | 809 904.00 | 809 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 161.00 | | 5 161.00 | 5 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 675 510.00 | 78 000.00 | 4 597 510.00 | 4 675 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 785 806.00 | 98 670.00 | 4 687 137.00 | 4 785 806.00 |
CU Autres participations | 56 100.00 | | 56 100.00 | 56 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 3 175 993.00 | 2 728 531.00 | | 3 175 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 936 641.00 | 447 463.00 | | 936 641.00 |
DL TOTAL (I) | 4 118 135.00 | 3 181 493.00 | | 4 118 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 257 534.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 091.00 | 153 585.00 | | 141 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 852.00 | 130 003.00 | | 423 852.00 |
EA Autres dettes | 4 059.00 | 28 930.00 | | 4 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 002.00 | 570 051.00 | | 569 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 687 137.00 | 3 751 544.00 | | 4 687 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 029 842.00 | | 1 029 842.00 | 1 029 842.00 |
FG Production vendue services | 1 227 920.00 | | 1 227 920.00 | 1 227 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 257 762.00 | | 2 257 762.00 | 2 257 762.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 416 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 208 329.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -164 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 348 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 067 851.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 153 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 489.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 217 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 022.00 | 289.00 | | 1 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 022.00 | 289.00 | | 1 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 021.00 | -289.00 | | -1 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 279 699.00 | 97 683.00 | | 279 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 569 190.00 | 2 108 692.00 | | 2 569 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 632 549.00 | 1 661 230.00 | | 1 632 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 936 641.00 | 447 463.00 | | 936 641.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 662.00 | 23 571.00 | | 20 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 188.00 | 10 481.00 | | 10 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 188.00 | 10 481.00 | | 10 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 091.00 | 141 091.00 | | 141 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 423 853.00 | 423 853.00 | | 423 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 389 663.00 | 1 389 494.00 | 169.00 | 1 389 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 389 664.00 | 1 389 494.00 | 169.00 | 1 389 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 002.00 | 569 002.00 | | 569 002.00 |