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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
AH Fonds commercial | 159 491.00 | | 159 491.00 | 159 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 521.00 | 26 892.00 | 4 628.00 | 31 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 081.00 | 33 772.00 | 12 308.00 | 46 081.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 866.00 | 64 045.00 | 194 820.00 | 258 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 825.00 | | 31 825.00 | 31 825.00 |
BP En cours de production de services | 31 529.00 | | 31 529.00 | 31 529.00 |
BT Marchandises | 166 085.00 | 17 456.00 | 148 629.00 | 166 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 364.00 | | 8 364.00 | 8 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 900.00 | | 74 900.00 | 74 900.00 |
BZ Autres créances | 10 072.00 | | 10 072.00 | 10 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 182 117.00 | 12 702.00 | 169 415.00 | 182 117.00 |
CF Disponibilités | 48 757.00 | | 48 757.00 | 48 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 375.00 | 12 702.00 | 334 673.00 | 347 375.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 166 630.00 | | 166 630.00 | 166 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 871.00 | 76 747.00 | 696 123.00 | 772 871.00 |
CP Parts à moins d’un an | 820.00 | | | 820.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 245.00 | | | 25 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 368 010.00 | | | 368 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 881.00 | | | 52 881.00 |
DL TOTAL (I) | 431 891.00 | | | 431 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 695.00 | | | 41 695.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 904.00 | | | 21 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 018.00 | | | 89 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 896.00 | | | 64 896.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
EA Autres dettes | 46 719.00 | | | 46 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 234.00 | | | 264 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 125.00 | | | 696 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 159.00 | 361 061.00 | | 351 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 723.00 | | 21 143.00 | 237 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 866.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 871.00 | | | 162 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 459.00 | | 5 143.00 | 72 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 392.00 | | 16 000.00 | 2 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 594.00 | 3 451.00 | | 60 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 214.00 | 3 451.00 | | 57 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 456.00 | 23 568.00 | 17 456.00 | 17 456.00 |
6T Sur comptes clients | 12 702.00 | 6 256.00 | | 12 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 158.00 | 29 824.00 | 17 456.00 | 30 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 158.00 | 29 824.00 | 17 456.00 | 30 158.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 824.00 | 17 456.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 018.00 | 89 018.00 | | 89 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 042.00 | 27 042.00 | | 27 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 570.00 | 20 570.00 | | 20 570.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 719.00 | 46 719.00 | | 46 719.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
UX Autres créances clients | 157 327.00 | 157 327.00 | | 157 327.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 790.00 | | 24 790.00 | 24 790.00 |
VB T. V. A. | 6 532.00 | 6 532.00 | | 6 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 41 695.00 | 41 695.00 | | 41 695.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VP Divers | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 224.00 | 38 224.00 | | 38 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 629.00 | 259 446.00 | 27 182.00 | 286 629.00 |
VW T.V.A. | 15 031.00 | 15 031.00 | | 15 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 329.00 | 242 329.00 | | 242 329.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 706.00 | | | 9 706.00 |
ST Autres comptes | 47 886.00 | | | 47 886.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 788.00 | | | 30 788.00 |
YT Sous‐traitance | 15 334.00 | | | 15 334.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 300.00 | | | 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 367.00 | | | 7 367.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 596.00 | | | 110 596.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 078.00 | | | 63 078.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 015.00 | | | 104 015.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |