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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 197 000.00 | | 197 000.00 | 197 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 113.00 | 18 926.00 | 8 187.00 | 27 113.00 |
040 Immobilisations financières | 7 763.00 | | 7 763.00 | 7 763.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 231 876.00 | 18 926.00 | 212 950.00 | 231 876.00 |
060 Stock marchandises | 46 863.00 | | 46 863.00 | 46 863.00 |
072 Créances – Autres | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
084 Disponibilités | 202 233.00 | | 202 233.00 | 202 233.00 |
092 Charges constatées d’avance | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 252 883.00 | | 252 883.00 | 252 883.00 |
110 Total général Actif | 484 759.00 | 18 926.00 | 465 833.00 | 484 759.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 92 550.00 | |
134 Report à nouveau | | | 111 112.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 829.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 250 490.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 97 364.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 920.00 | | |
172 Autres dettes | | | 117 978.00 | |
176 Total des dettes | | | 215 343.00 | |
180 Total général Passif | | | 465 833.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 604.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 828 363.00 | 910 619.00 | | 828 363.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 828 366.00 | 910 621.00 | | 828 366.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 599 549.00 | 637 801.00 | | 599 549.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 406.00 | 48 951.00 | | 2 406.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 259.00 | 916.00 | | 1 259.00 |
242 Autres charges externes. | 52 511.00 | 48 109.00 | | 52 511.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 319.00 | 2 804.00 | | 3 319.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 752.00 | 116 452.00 | | 99 752.00 |
252 Charges sociales | 24 246.00 | 30 978.00 | | 24 246.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 568.00 | 1 996.00 | | 2 568.00 |
262 Autres charges | | 12.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 785 621.00 | 888 018.00 | | 785 621.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 745.00 | 22 604.00 | | 42 745.00 |
294 Charges financières | 754.00 | 773.00 | | 754.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 162.00 | 3 275.00 | | 6 162.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 829.00 | 18 556.00 | | 35 829.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 230 272.00 | | | 230 272.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 682.00 | | | 50 682.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 390.00 | | | 45 390.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |