| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 895.00 | 18 625.00 | 26 270.00 | 44 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 552.00 | 18 625.00 | 108 928.00 | 127 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 604.00 | | 10 604.00 | 10 604.00 |
BZ Autres créances | 467 009.00 | | 467 009.00 | 467 009.00 |
CF Disponibilités | 778 387.00 | | 778 387.00 | 778 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 256 001.00 | | 1 256 001.00 | 1 256 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 383 553.00 | 18 625.00 | 1 364 928.00 | 1 383 553.00 |
CU Autres participations | 82 657.00 | | 82 657.00 | 82 657.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 308 653.00 | 308 653.00 | | 308 653.00 |
DH Report à nouveau | 788 222.00 | 500 210.00 | | 788 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 102.00 | 288 012.00 | | 199 102.00 |
DL TOTAL (I) | 1 339 976.00 | 1 140 874.00 | | 1 339 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 627.00 | 4 627.00 | | 11 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 759.00 | 1 511.00 | | 3 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 618.00 | 25 115.00 | | 7 618.00 |
EA Autres dettes | 1 948.00 | 1 759.00 | | 1 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 952.00 | 33 013.00 | | 24 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 928.00 | 1 173 887.00 | | 1 364 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 952.00 | 39 179.00 | | 24 952.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 802.00 | | | 138 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 250.00 | 82 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 250.00 | 127 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 895.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 895.00 | | | 44 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 907.00 | | | 93 907.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 322.00 | 9 303.00 | | 9 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 322.00 | 9 303.00 | | 9 322.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
UX Autres créances clients | 10 604.00 | 10 604.00 | | 10 604.00 |
VB T. V. A. | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
VC Groupe et associés | 439 000.00 | 439 000.00 | | 439 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 627.00 | 11 627.00 | | 11 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 116.00 | 22 116.00 | | 22 116.00 |
VP Divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 613.00 | 477 613.00 | | 477 613.00 |
VW T.V.A. | 6 191.00 | 6 191.00 | | 6 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 952.00 | 24 952.00 | | 24 952.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |