| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 1 626 075.00 | 626 075.00 | 1 000 000.00 | 1 626 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 250 639.00 | 5 177 771.00 | 2 072 867.00 | 7 250 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 767.00 | | 106 767.00 | 106 767.00 |
BZ Autres créances | 3 000 183.00 | | 3 000 183.00 | 3 000 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 106 950.00 | | 3 106 950.00 | 3 106 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 357 589.00 | 5 177 771.00 | 5 179 818.00 | 10 357 589.00 |
CU Autres participations | 5 624 563.00 | 4 551 696.00 | 1 072 867.00 | 5 624 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 2 210.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 530 985.00 | 170 957.00 | | 530 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 271 803.00 | 361 518.00 | | -4 271 803.00 |
DL TOTAL (I) | -3 700 118.00 | 571 685.00 | | -3 700 118.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 125 511.00 | | | 1 125 511.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 125 511.00 | | | 1 125 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 169 271.00 | 3 056 759.00 | | 5 169 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 589 181.00 | 2 853 688.00 | | 1 589 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 695 956.00 | 528 766.00 | | 695 956.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 754 424.00 | 6 439 229.00 | | 7 754 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 179 818.00 | 7 010 915.00 | | 5 179 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 503.00 | | 10 503.00 | 10 503.00 |
FG Production vendue services | 5 568 696.00 | 175 670.00 | 5 744 365.00 | 5 568 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 568 696.00 | 175 670.00 | 5 744 365.00 | 5 568 696.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 171 524.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 915 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 076 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 867 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 366 785.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 355 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 560 425.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 540.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 127.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 550 512.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 668.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 336 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178 493.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 516 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 499 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 938 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 164.00 | | | 164.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 324.00 | | | 324.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 475 000.00 | | | 475 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 324.00 | | | 324.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 900 000.00 | | | 2 900 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 475 000.00 | | | 475 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 475 000.00 | | | 475 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -474 675.00 | | | -474 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -141 749.00 | 56 482.00 | | -141 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 933 886.00 | 5 583 697.00 | | 5 933 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 205 690.00 | 5 222 178.00 | | 10 205 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 271 803.00 | 361 518.00 | | -4 271 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 787 889.00 | | 1 462 750.00 | 5 787 889.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 126 076.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 250 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 250 639.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 787 889.00 | | 1 462 750.00 | 5 787 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 626 076.00 | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 125 512.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 491 296.00 | 3 686 475.00 | | 1 491 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 491 296.00 | 4 811 987.00 | | 1 491 296.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 4 336 987.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 475 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 650 000.00 | 4 650 000.00 | | 4 650 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 589 182.00 | 1 589 182.00 | | 1 589 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 107.00 | 205 107.00 | | 205 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 866.00 | 72 866.00 | | 72 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UP Prêts | 1 626 076.00 | 1 626 076.00 | | 1 626 076.00 |
UX Autres créances clients | 106 767.00 | 106 767.00 | | 106 767.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VB T. V. A. | 243 659.00 | 243 659.00 | | 243 659.00 |
VC Groupe et associés | 2 460 349.00 | 2 460 349.00 | | 2 460 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 519 271.00 | 519 271.00 | | 519 271.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 050 000.00 | | | 2 050 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 296 175.00 | 296 175.00 | | 296 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 079.00 | 25 079.00 | | 25 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 733 026.00 | 4 733 026.00 | | 4 733 026.00 |
VW T.V.A. | 392 905.00 | 392 905.00 | | 392 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 754 425.00 | 7 754 425.00 | | 7 754 425.00 |