| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 069.00 | 17 546.00 | 4 524.00 | 22 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 375.00 | 106 856.00 | 13 518.00 | 120 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 609.00 | 124 402.00 | 21 207.00 | 145 609.00 |
BT Marchandises | 244 501.00 | 97 759.00 | 146 742.00 | 244 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 623.00 | | 12 623.00 | 12 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 896.00 | | 196 896.00 | 196 896.00 |
BZ Autres créances | 24 920.00 | | 24 920.00 | 24 920.00 |
CF Disponibilités | 191 623.00 | | 191 623.00 | 191 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 713.00 | 97 759.00 | 574 954.00 | 672 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 322.00 | 222 161.00 | 596 161.00 | 818 322.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 285.00 | 14 285.00 | | 14 285.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 084.00 | 34 084.00 | | 34 084.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
DH Report à nouveau | 93 376.00 | 79 462.00 | | 93 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 073.00 | 13 913.00 | | 25 073.00 |
DL TOTAL (I) | 168 247.00 | 143 174.00 | | 168 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 909.00 | 137 926.00 | | 93 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 236.00 | 583.00 | | 21 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 832.00 | 79 780.00 | | 134 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 968.00 | 140 831.00 | | 171 968.00 |
EA Autres dettes | 5 970.00 | 7 349.00 | | 5 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 914.00 | 366 468.00 | | 427 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 161.00 | 509 642.00 | | 596 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 598.00 | 281 014.00 | | 52 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 455.00 | 19 656.00 | | 8 455.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 236.00 | | | 21 236.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
FG Production vendue services | 1 428 837.00 | | 1 428 837.00 | 1 428 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 590 837.00 | | 1 590 837.00 | 1 590 837.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 590 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 190 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 921 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 876.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 268.00 | |
GE Autres charges | | | 1 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 560 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 568.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 490.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 81 013.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 635.00 | | | 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 635.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 635.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 635.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -635.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 495.00 | 1 131.00 | | 3 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 590 618.00 | 1 380 655.00 | | 1 590 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 565 545.00 | 1 366 742.00 | | 1 565 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 073.00 | 13 913.00 | | 25 073.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 609.00 | | | 145 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 069.00 | | | 22 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 375.00 | | | 120 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 526.00 | 7 876.00 | 124 402.00 | 116 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 033.00 | 4 513.00 | 17 546.00 | 13 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 493.00 | 3 364.00 | 106 856.00 | 103 493.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 832.00 | 134 832.00 | | 134 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 193.00 | 27 193.00 | | 27 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
UX Autres créances clients | 196 896.00 | 196 896.00 | | 196 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 455.00 | 8 455.00 | | 8 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 454.00 | 32 856.00 | 52 598.00 | 85 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 355.00 | | | 32 355.00 |
VP Divers | 24 920.00 | 24 920.00 | | 24 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171 968.00 | 171 968.00 | | 171 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 131.00 | 223 966.00 | 3 165.00 | 227 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 914.00 | 375 316.00 | 52 598.00 | 427 914.00 |