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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 370 124.00 | | 370 124.00 | 370 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 878.00 | | 64 878.00 | 64 878.00 |
BZ Autres créances | 167 983.00 | | 167 983.00 | 167 983.00 |
CF Disponibilités | 1 481 991.00 | | 1 481 991.00 | 1 481 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 552.00 | | 76 552.00 | 76 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 161 529.00 | | 2 161 529.00 | 2 161 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 161 529.00 | | 2 161 529.00 | 2 161 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 726 000.00 | | | 726 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
DG Autres réserves | 206 139.00 | | | 206 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 635.00 | | | 115 635.00 |
DL TOTAL (I) | 1 142 375.00 | | | 1 142 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 403.00 | | | 310 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 666 663.00 | | | 666 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 088.00 | | | 42 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 154.00 | | | 1 019 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 161 529.00 | | | 2 161 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 019 154.00 | | | 1 019 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 666 663.00 | 666 663.00 | | 666 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 088.00 | 42 088.00 | | 42 088.00 |
UX Autres créances clients | 64 878.00 | 64 878.00 | | 64 878.00 |
VI Groupe et associés | 310 404.00 | 310 404.00 | | 310 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 983.00 | 167 983.00 | | 167 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 552.00 | 76 552.00 | | 76 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 414.00 | 309 414.00 | | 309 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 155.00 | 1 019 155.00 | | 1 019 155.00 |