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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 417.00 | 20 938.00 | 6 479.00 | 27 417.00 |
040 Immobilisations financières | 4 809.00 | | 4 809.00 | 4 809.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 226.00 | 20 938.00 | 21 288.00 | 42 226.00 |
060 Stock marchandises | 77 400.00 | | 77 400.00 | 77 400.00 |
072 Créances – Autres | 9 874.00 | | 9 874.00 | 9 874.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 60 328.00 | | 60 328.00 | 60 328.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 793.00 | | 3 793.00 | 3 793.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 151 395.00 | | 151 395.00 | 151 395.00 |
110 Total général Actif | 193 621.00 | 20 938.00 | 172 682.00 | 193 621.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 98 225.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 506.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 720.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 049.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 573.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 793.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 963.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 682.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 907.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 179 373.00 | | | 179 373.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 179 373.00 | 336 968.00 | | 179 373.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 32.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 378.00 | 337 000.00 | | 179 378.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 036.00 | 166 036.00 | | 70 036.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 24 277.00 | 64 906.00 | | 24 277.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 840.00 | 696.00 | | 840.00 |
242 Autres charges externes. | 27 157.00 | 42 675.00 | | 27 157.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 230.00 | | | 230.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 110.00 | 1 275.00 | | 1 110.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 712.00 | 33 239.00 | | 37 712.00 |
252 Charges sociales | 8 690.00 | 6 969.00 | | 8 690.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 118.00 | 4 199.00 | | 4 118.00 |
262 Autres charges | 92.00 | 222.00 | | 92.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 031.00 | 320 217.00 | | 174 031.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 348.00 | 16 783.00 | | 5 348.00 |
280 Produits financiers | 37.00 | 36.00 | | 37.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 300.00 | 4 949.00 | | 3 300.00 |
294 Charges financières | | 56.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 17 190.00 | 849.00 | | 17 190.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 862.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 506.00 | 18 002.00 | | -8 506.00 |