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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 130 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 3 625.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 71 089.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 7 450.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 212 164.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 4 722.00 | |
BZ Autres créances | | | 176 809.00 | |
CF Disponibilités | | | 102 637.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 284 168.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 496 332.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 301 498.00 | 307 218.00 | | 301 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 181.00 | -5 720.00 | | 6 181.00 |
DL TOTAL (I) | 316 479.00 | 310 298.00 | | 316 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169.00 | | | 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 385.00 | 85 427.00 | | 93 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 300.00 | 77 063.00 | | 86 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 854.00 | 162 489.00 | | 179 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 332.00 | 472 787.00 | | 496 332.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 169.00 | | | 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 475 920.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 475 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475 956.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 329.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 098.00 | 2 022.00 | | 4 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 098.00 | 2 022.00 | | 4 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 098.00 | -2 022.00 | | -4 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 956.00 | 422 989.00 | | 475 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 775.00 | 428 708.00 | | 469 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 181.00 | -5 720.00 | | 6 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 962.00 | | 2 000.00 | 306 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 310.00 | | | 144 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 202.00 | | 2 000.00 | 155 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 469.00 | 26 329.00 | | 70 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 823.00 | 2 862.00 | | 7 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 646.00 | 23 467.00 | | 62 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 385.00 | 93 385.00 | | 93 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 417.00 | 15 417.00 | | 15 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 388.00 | 11 388.00 | | 11 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VB T. V. A. | 8 336.00 | 8 336.00 | | 8 336.00 |
VC Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 920.00 | 24 920.00 | | 24 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 785.00 | 14 785.00 | | 14 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 259.00 | 184 259.00 | | 184 259.00 |
VW T.V.A. | 34 575.00 | 34 575.00 | | 34 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 854.00 | 179 854.00 | | 179 854.00 |