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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 557 472.00 | 429 828.00 | 127 643.00 | 557 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 191 318.00 | | 191 318.00 | 191 318.00 |
CF Disponibilités | 72 377.00 | | 72 377.00 | 72 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 695.00 | | 293 695.00 | 293 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 167.00 | 429 828.00 | 421 339.00 | 851 167.00 |
CU Autres participations | 557 472.00 | 429 828.00 | 127 643.00 | 557 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 133 867.00 | 113 528.00 | | 133 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -409 831.00 | 20 338.00 | | -409 831.00 |
DK Provisions réglementées | 10 156.00 | 10 156.00 | | 10 156.00 |
DL TOTAL (I) | -225 108.00 | 184 723.00 | | -225 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 633 959.00 | 633 959.00 | | 633 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 909.00 | 6 354.00 | | 4 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 578.00 | 7 183.00 | | 7 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 447.00 | 647 496.00 | | 646 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 339.00 | 832 219.00 | | 421 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 447.00 | 647 496.00 | | 646 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 295.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 429 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 429 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -429 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -407 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 185.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 185.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 185.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 280.00 | 25 046.00 | | 25 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 111.00 | 4 708.00 | | 435 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -409 831.00 | 20 338.00 | | -409 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 472.00 | | | 557 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 557 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 557 472.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 557 472.00 | | | 557 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 156.00 | | | 10 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 429 829.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 10 156.00 | 429 829.00 | | 10 156.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 429 829.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
UX Autres créances clients | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
VC Groupe et associés | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VI Groupe et associés | 633 960.00 | 633 960.00 | | 633 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 318.00 | 221 318.00 | | 221 318.00 |
VW T.V.A. | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 447.00 | 646 447.00 | | 646 447.00 |