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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 496 593.00 | 1 099.00 | 4 495 494.00 | 4 496 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 674.00 | | 86 674.00 | 86 674.00 |
BZ Autres créances | 2 698 133.00 | | 2 698 133.00 | 2 698 133.00 |
CF Disponibilités | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 785 582.00 | | 2 785 582.00 | 2 785 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 282 175.00 | 1 099.00 | 7 281 076.00 | 7 282 175.00 |
CU Autres participations | 4 496 593.00 | 1 099.00 | 4 495 494.00 | 4 496 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 570.00 | 146 570.00 | | 146 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DH Report à nouveau | 11 336.00 | 26 698.00 | | 11 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 329.00 | -15 362.00 | | 108 329.00 |
DL TOTAL (I) | 267 642.00 | 159 313.00 | | 267 642.00 |
DP Provisions pour risques | 12 114.00 | 88 510.00 | | 12 114.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 114.00 | 88 510.00 | | 12 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 737 070.00 | 4 191 110.00 | | 5 737 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 479.00 | 1 402 951.00 | | 56 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 770.00 | 2 364.00 | | 7 770.00 |
EA Autres dettes | | 5 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 001 319.00 | 6 801 925.00 | | 7 001 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 281 076.00 | 7 049 747.00 | | 7 281 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 936.00 | 110 000.00 | 118 936.00 | 8 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 936.00 | 110 000.00 | 118 936.00 | 8 936.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 2 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 76 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 396.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | 21 375.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 21 375.00 | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 204.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 570 829.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 571 033.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250.00 | -1 549 658.00 | | 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 581.00 | 3 948 335.00 | | 195 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 252.00 | 3 963 697.00 | | 87 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 329.00 | -15 362.00 | | 108 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 505 260.00 | | -8 667.00 | 4 505 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 496 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 496 593.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 505 260.00 | | -8 667.00 | 4 505 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 510.00 | | 76 396.00 | 88 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 609.00 | | 76 396.00 | 89 609.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 479.00 | 56 479.00 | | 56 479.00 |
UX Autres créances clients | 86 674.00 | 86 674.00 | | 86 674.00 |
VC Groupe et associés | 2 679 771.00 | 2 679 771.00 | | 2 679 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 737 070.00 | 5 737 070.00 | | 5 737 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 363.00 | 18 363.00 | | 18 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 784 807.00 | 2 784 807.00 | | 2 784 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 001 319.00 | 5 801 319.00 | | 7 001 319.00 |