| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 197 000.00 | | 197 000.00 | 197 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 292.00 | 21 041.00 | 2 251.00 | 23 292.00 |
040 Immobilisations financières | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 224 112.00 | 21 941.00 | 202 172.00 | 224 112.00 |
060 Stock marchandises | 55 344.00 | 12 435.00 | 42 908.00 | 55 344.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 129.00 | | 26 129.00 | 26 129.00 |
072 Créances – Autres | 4 936.00 | | 4 936.00 | 4 936.00 |
084 Disponibilités | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 772.00 | 12 435.00 | 78 337.00 | 90 772.00 |
110 Total général Actif | 314 884.00 | 34 376.00 | 280 508.00 | 314 884.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 337.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 587.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 402.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 75 631.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 099.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 888.00 | |
176 Total des dettes | | | 236 922.00 | |
180 Total général Passif | | | 280 508.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 826.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 920.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 176 705.00 | 184 163.00 | | 176 705.00 |
230 Autres produits | 13 476.00 | 4 346.00 | | 13 476.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 181.00 | 188 509.00 | | 190 181.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 028.00 | 82 952.00 | | 78 028.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 308.00 | -4 457.00 | | -3 308.00 |
242 Autres charges externes. | 36 680.00 | 34 659.00 | | 36 680.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 645.00 | | | 645.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 645.00 | 684.00 | | 645.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 720.00 | 45 869.00 | | 50 720.00 |
252 Charges sociales | 3 262.00 | 2 152.00 | | 3 262.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 515.00 | 2 326.00 | | 1 515.00 |
256 Dotations aux provisions | 12 435.00 | | | 12 435.00 |
262 Autres charges | 227.00 | 189.00 | | 227.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 206.00 | 164 374.00 | | 180 206.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 975.00 | 24 135.00 | | 9 975.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | 29.00 | | 11.00 |
290 Produits exceptionnels | | 603.00 | | |
294 Charges financières | 5 335.00 | 6 567.00 | | 5 335.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 650.00 | 13 750.00 | | 4 650.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 668.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | | 3 782.00 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35.00 | | | 35.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 826.00 | | | 826.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 223 286.00 | | | 223 286.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 826.00 | | | 826.00 |