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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
AH Fonds commercial | 336 970.00 | | 336 970.00 | 336 970.00 |
AP Constructions | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 950.00 | 62 604.00 | 11 347.00 | 73 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 425.00 | 27 483.00 | 52 942.00 | 80 425.00 |
BD Autres titres immobilisés | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 677.00 | 98 154.00 | 403 523.00 | 501 677.00 |
BT Marchandises | 64 334.00 | | 64 334.00 | 64 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 833.00 | | 27 833.00 | 27 833.00 |
BZ Autres créances | 9 189.00 | | 9 189.00 | 9 189.00 |
CF Disponibilités | 178 797.00 | | 178 797.00 | 178 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 510.00 | | 5 510.00 | 5 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 662.00 | | 285 662.00 | 285 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 339.00 | 98 154.00 | 689 185.00 | 787 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 297 683.00 | 265 964.00 | | 297 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 986.00 | 31 719.00 | | 46 986.00 |
DL TOTAL (I) | 353 469.00 | 306 483.00 | | 353 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 227.00 | 38 481.00 | | 84 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 124.00 | 96 758.00 | | 90 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 048.00 | 47 543.00 | | 85 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 317.00 | 48 357.00 | | 76 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 716.00 | 231 139.00 | | 335 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 185.00 | 537 622.00 | | 689 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 716.00 | 231 139.00 | | 335 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 540.00 | | 64 137.00 | 437 540.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 501 677.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 342 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 103.00 | | | 342 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 163.00 | | 64 135.00 | 92 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 263.00 | | 2.00 | 2 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 892.00 | 8 262.00 | | 89 892.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 133.00 | | | 5 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 748.00 | 8 262.00 | | 83 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 048.00 | 85 048.00 | | 85 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 115.00 | 24 115.00 | | 24 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 466.00 | 34 466.00 | | 34 466.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 576.00 | 8 576.00 | | 8 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
UX Autres créances clients | 27 833.00 | 27 833.00 | | 27 833.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VB T. V. A. | 7 733.00 | 7 733.00 | | 7 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 227.00 | 84 227.00 | | 84 227.00 |
VI Groupe et associés | 90 124.00 | 90 124.00 | | 90 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 635.00 | 42 531.00 | 2 104.00 | 44 635.00 |
VW T.V.A. | 7 910.00 | 7 910.00 | | 7 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 716.00 | 335 716.00 | | 335 716.00 |