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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 759 883.00 | | 1 759 883.00 | 1 759 883.00 |
AP Constructions | 2 090.00 | 170.00 | 1 920.00 | 2 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 117.00 | 45 058.00 | 45 059.00 | 90 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 120.00 | 9 002.00 | 14 118.00 | 23 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 879 370.00 | 54 230.00 | 1 825 140.00 | 1 879 370.00 |
BT Marchandises | 169 818.00 | | 169 818.00 | 169 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 860.00 | | 87 860.00 | 87 860.00 |
BZ Autres créances | 10 476.00 | | 10 476.00 | 10 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 800.00 | | 84 800.00 | 84 800.00 |
CF Disponibilités | 490 153.00 | | 490 153.00 | 490 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 677.00 | | 843 677.00 | 843 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 723 047.00 | 54 230.00 | 2 668 817.00 | 2 723 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 654 674.00 | | | 654 674.00 |
DH Report à nouveau | -75 265.00 | | | -75 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 950.00 | | | 202 950.00 |
DL TOTAL (I) | 793 360.00 | | | 793 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 534 876.00 | | | 1 534 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 953.00 | | | 171 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 716.00 | | | 84 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 191.00 | | | 61 191.00 |
EA Autres dettes | 22 721.00 | | | 22 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 875 457.00 | | | 1 875 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 668 817.00 | | | 2 668 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 477.00 | | | 497 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 815 156.00 | | 1 815 156.00 | 1 815 156.00 |
FG Production vendue services | 29 250.00 | | 29 250.00 | 29 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 844 405.00 | | 1 844 405.00 | 1 844 405.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 858 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 238 339.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 863.00 | |
GE Autres charges | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 603 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 788.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45.00 | | | 45.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 906.00 | | | 14 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 254.00 | | | 6 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 254.00 | | | 6 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 254.00 | | | -6 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 829.00 | | | 35 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 864 326.00 | | | 1 864 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 661 376.00 | | | 1 661 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 950.00 | | | 202 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 877 280.00 | | 2 090.00 | 1 877 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 879 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 759 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 759 883.00 | | | 1 759 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 237.00 | | 2 090.00 | 113 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 367.00 | 36 863.00 | | 17 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 367.00 | 36 863.00 | | 17 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 716.00 | 84 716.00 | | 84 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 233.00 | 15 233.00 | | 15 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 040.00 | 16 040.00 | | 16 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 588.00 | 21 588.00 | | 21 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 721.00 | 22 721.00 | | 22 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
UX Autres créances clients | 87 860.00 | 87 860.00 | | 87 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 7 840.00 | 7 840.00 | | 7 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 534 876.00 | 156 895.00 | 709 421.00 | 1 534 876.00 |
VI Groupe et associés | 171 953.00 | 171 953.00 | | 171 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 474.00 | | | 136 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 065.00 | 98 905.00 | 4 160.00 | 103 065.00 |
VW T.V.A. | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 875 457.00 | 497 477.00 | 709 421.00 | 1 875 457.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 904.00 | | | 5 904.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 353.00 | | | 12 353.00 |
ST Autres comptes | 33 708.00 | | | 33 708.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 134.00 | | | 43 134.00 |
YT Sous‐traitance | 694.00 | | | 694.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 637.00 | | | 8 637.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 133.00 | | | 91 133.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 873.00 | | | 75 873.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 889.00 | | | 89 889.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |