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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 680.00 | 3 990.00 | 690.00 | 4 680.00 |
AH Fonds commercial | 652 500.00 | | 652 500.00 | 652 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 737 081.00 | 363 843.00 | 373 238.00 | 737 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 776.00 | | 56 776.00 | 56 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 463 071.00 | 379 867.00 | 1 083 204.00 | 1 463 071.00 |
BT Marchandises | 233 264.00 | | 233 264.00 | 233 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 186 878.00 | | 186 878.00 | 186 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 037.00 | | 22 037.00 | 22 037.00 |
CF Disponibilités | 278 267.00 | | 278 267.00 | 278 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 951.00 | | 36 951.00 | 36 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 397.00 | | 759 397.00 | 759 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 222 468.00 | 379 867.00 | 1 842 601.00 | 2 222 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 736 401.00 | 458 078.00 | | 736 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 910.00 | 278 322.00 | | 116 910.00 |
DL TOTAL (I) | 1 183 310.00 | 1 066 401.00 | | 1 183 310.00 |
DP Provisions pour risques | 55.00 | | | 55.00 |
DR TOTAL (IV) | 55.00 | | | 55.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 095.00 | 287 767.00 | | 229 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 193.00 | 9 065.00 | | 10 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 900.00 | 396 656.00 | | 354 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 692.00 | 68 156.00 | | 55 692.00 |
EA Autres dettes | 9 357.00 | 13 249.00 | | 9 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 235.00 | 774 893.00 | | 659 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 842 601.00 | 1 841 294.00 | | 1 842 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 039.00 | 589 057.00 | | 534 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 071 051.00 | | 3 071 051.00 | 3 071 051.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 071 051.00 | | 3 071 051.00 | 3 071 051.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 114 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 365 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 233 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 737 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 78 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 957 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 56 675.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 66 675.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | 17 535.00 | | 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 47 523.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136.00 | 65 058.00 | | 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136.00 | 1 618.00 | | -136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 420.00 | 123 519.00 | | 34 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 114 905.00 | 3 383 965.00 | | 3 114 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 997 995.00 | 3 105 643.00 | | 2 997 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 910.00 | 278 322.00 | | 116 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 426 905.00 | | 36 166.00 | 1 426 905.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 463 071.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 660 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 737 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 660 364.00 | | | 660 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 701 427.00 | | 35 654.00 | 701 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 264.00 | | 512.00 | 56 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 040.00 | 68 827.00 | | 311 040.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 174.00 | | | 7 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 016.00 | 68 827.00 | | 295 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 55.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 30 276.00 | | 30 276.00 | 30 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 276.00 | | 30 276.00 | 30 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 276.00 | 55.00 | 30 276.00 | 30 276.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 276.00 | |
UG ‐ Financières | | 55.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 900.00 | 354 900.00 | | 354 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 301.00 | 12 301.00 | | 12 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 381.00 | 31 381.00 | | 31 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 357.00 | 9 357.00 | | 9 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 776.00 | | 56 776.00 | 56 776.00 |
VB T. V. A. | 18 183.00 | 18 183.00 | | 18 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 876.00 | 103 673.00 | 125 203.00 | 228 876.00 |
VI Groupe et associés | 10 193.00 | 10 193.00 | | 10 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 574.00 | | | 101 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 450.00 | 108 450.00 | | 108 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 245.00 | 60 245.00 | | 60 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 951.00 | 36 951.00 | | 36 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 606.00 | 223 830.00 | 56 776.00 | 280 606.00 |
VW T.V.A. | 12 010.00 | 12 010.00 | | 12 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 242.00 | 534 039.00 | 125 203.00 | 659 242.00 |