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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 776.00 | 23 776.00 | | 23 776.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 082.00 | 8 881.00 | 201.00 | 9 082.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | 84 000.00 | 56 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 449.00 | 223 986.00 | 77 463.00 | 301 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 981.00 | 3 885.00 | 96.00 | 3 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 289.00 | 344 528.00 | 133 761.00 | 478 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 294.00 | 933.00 | 159 361.00 | 160 294.00 |
BZ Autres créances | 16 399.00 | | 16 399.00 | 16 399.00 |
CF Disponibilités | 206 984.00 | | 206 984.00 | 206 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 366.00 | 933.00 | 387 433.00 | 388 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 655.00 | 345 461.00 | 521 193.00 | 866 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 299 264.00 | 395 728.00 | | 299 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 547.00 | 53 536.00 | | 39 547.00 |
DJ Subventions d’investissement | 161.00 | 561.00 | | 161.00 |
DL TOTAL (I) | 347 772.00 | 458 625.00 | | 347 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 960.00 | | | 78 960.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49.00 | | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 755.00 | 54 426.00 | | 60 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 016.00 | 47 551.00 | | 33 016.00 |
EA Autres dettes | 642.00 | 3 534.00 | | 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 422.00 | 105 512.00 | | 173 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 193.00 | 564 136.00 | | 521 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
FD Production vendue biens | 470 242.00 | 147 416.00 | 617 658.00 | 470 242.00 |
FG Production vendue services | 43 631.00 | | 43 631.00 | 43 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 514 330.00 | 147 416.00 | 661 746.00 | 514 330.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 443.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 730 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 310.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 682 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 900.00 | 400.00 | | 2 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 900.00 | 400.00 | | 2 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 900.00 | 375.00 | | 2 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 468.00 | | | 11 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 733 340.00 | 786 923.00 | | 733 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 693 793.00 | 733 387.00 | | 693 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 547.00 | 53 536.00 | | 39 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 778.00 | | 89 798.00 | 392 778.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 776.00 | | | 23 776.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 287.00 | 478 289.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 287.00 | 305 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 082.00 | | | 149 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 919.00 | | 89 798.00 | 219 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 444.00 | 30 371.00 | 4 287.00 | 318 444.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 776.00 | | | 23 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 941.00 | 15 940.00 | | 76 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 727.00 | 14 431.00 | 4 287.00 | 217 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 934.00 | | 1 001.00 | 1 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 934.00 | | 1 001.00 | 1 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 934.00 | | 1 001.00 | 1 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 755.00 | 60 755.00 | | 60 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 899.00 | 16 899.00 | | 16 899.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 468.00 | 11 468.00 | | 11 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
UX Autres créances clients | 159 174.00 | 159 174.00 | | 159 174.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VB T. V. A. | 14 019.00 | 14 019.00 | | 14 019.00 |
VC Groupe et associés | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 960.00 | 16 675.00 | 62 285.00 | 78 960.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 272.00 | 177 272.00 | | 177 272.00 |
VW T.V.A. | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 373.00 | 111 088.00 | 62 285.00 | 173 373.00 |