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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 073.00 | 51 887.00 | 2 186.00 | 54 073.00 |
040 Immobilisations financières | 3 951.00 | | 3 951.00 | 3 951.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 024.00 | 51 887.00 | 96 137.00 | 148 024.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
072 Créances – Autres | 6 767.00 | | 6 767.00 | 6 767.00 |
084 Disponibilités | 16 057.00 | | 16 057.00 | 16 057.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 491.00 | | 25 491.00 | 25 491.00 |
110 Total général Actif | 173 515.00 | 51 887.00 | 121 628.00 | 173 515.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 146.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 092.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 849.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 503.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 694.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 409.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 022.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 125.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 628.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 6.00 | | | 6.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 594.00 | | | 90 594.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 69 627.00 | | | 69 627.00 |
230 Autres produits | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 579.00 | | | 161 579.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 8.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 924.00 | | | 16 924.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 111.00 | | | 111.00 |
242 Autres charges externes. | 40 325.00 | | | 40 325.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 264.00 | | | 53 264.00 |
252 Charges sociales | 15 968.00 | | | 15 968.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
262 Autres charges | 897.00 | | | 897.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 819.00 | | | 130 819.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 760.00 | | | 30 760.00 |
294 Charges financières | 911.00 | | | 911.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 849.00 | | | 29 849.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 926.00 | | | 49 926.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 258.00 | | | 10 258.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 556.00 | | | 8 556.00 |