| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 399 231.00 | | 399 231.00 | 399 231.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
028 Immobilisations corporelles | 348 741.00 | 331 282.00 | 17 458.00 | 348 741.00 |
040 Immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 751 852.00 | 334 462.00 | 417 390.00 | 751 852.00 |
060 Stock marchandises | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 883.00 | | 4 883.00 | 4 883.00 |
072 Créances – Autres | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
084 Disponibilités | 87 977.00 | | 87 977.00 | 87 977.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 726.00 | | 96 726.00 | 96 726.00 |
110 Total général Actif | 848 578.00 | 334 462.00 | 514 116.00 | 848 578.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 85 910.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 687.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 148 398.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 320.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 970.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 196.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 249 299.00 | | |
172 Autres dettes | | | 271 232.00 | |
176 Total des dettes | | | 365 718.00 | |
180 Total général Passif | | | 514 116.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 107.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 803.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 241 153.00 | 229 632.00 | | 241 153.00 |
224 Production immobilisée | 3 000.00 | 3 075.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 2 087.00 | 2 083.00 | | 2 087.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 246 240.00 | 234 794.00 | | 246 240.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 083.00 | 7 113.00 | | 9 083.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 34.00 | 5.00 | | 34.00 |
242 Autres charges externes. | 129 641.00 | 127 539.00 | | 129 641.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 084.00 | 5 571.00 | | 4 084.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 448.00 | 18 583.00 | | 13 448.00 |
252 Charges sociales | 12 000.00 | 15 384.00 | | 12 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 916.00 | 26 842.00 | | 7 916.00 |
262 Autres charges | 233.00 | 260.00 | | 233.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 439.00 | 201 297.00 | | 176 439.00 |
270 Résultat d’exploitation | 69 801.00 | 33 497.00 | | 69 801.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 107.00 | | | 107.00 |
294 Charges financières | 2 469.00 | 3 653.00 | | 2 469.00 |
300 Charges exceptionnelles | 107.00 | 1 546.00 | | 107.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 647.00 | 2 498.00 | | 13 647.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 687.00 | 25 800.00 | | 53 687.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 107.00 | | | 107.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 665 248.00 | | | 665 248.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 107.00 | | | 107.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 171.00 | | | 24 171.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 680.00 | | | 14 680.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |