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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
AH Fonds commercial | 60 920.00 | | 60 920.00 | 60 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 211.00 | 15 258.00 | 9 953.00 | 25 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 263.00 | 147 186.00 | 83 078.00 | 230 263.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 39 722.00 | | 39 722.00 | 39 722.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 086.00 | | 20 086.00 | 20 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 122.00 | | 6 122.00 | 6 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 273.00 | 162 993.00 | 220 280.00 | 383 273.00 |
BT Marchandises | 41 236.00 | | 41 236.00 | 41 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 144.00 | | 96 144.00 | 96 144.00 |
BZ Autres créances | 94 985.00 | | 94 985.00 | 94 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 236 348.00 | | 236 348.00 | 236 348.00 |
CF Disponibilités | 283 343.00 | | 283 343.00 | 283 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 666.00 | | 20 666.00 | 20 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 721.00 | | 772 721.00 | 772 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 994.00 | 162 993.00 | 993 001.00 | 1 155 994.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 721.00 | | | 39 721.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 233 269.00 | 187 138.00 | | 233 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 560.00 | 47 381.00 | | 97 560.00 |
DL TOTAL (I) | 341 829.00 | 245 519.00 | | 341 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 997.00 | 34 322.00 | | 24 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 041.00 | 15 469.00 | | 62 041.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 324 293.00 | 323 416.00 | | 324 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 741.00 | 67 062.00 | | 73 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 101.00 | 118 891.00 | | 166 101.00 |
EA Autres dettes | | 237.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 651 172.00 | 559 396.00 | | 651 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 001.00 | 804 914.00 | | 993 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 016.00 | 534 399.00 | | 633 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 610.00 | | 52 393.00 | 371 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 200.00 | | 66 330.00 | 5 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 200.00 | 35 530.00 | 383 273.00 | 5 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 530.00 | 255 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 469.00 | | | 61 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 343.00 | | 33 662.00 | 257 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 798.00 | | 18 732.00 | 52 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 170.00 | 18 028.00 | 27 205.00 | 172 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 549.00 | | | 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 621.00 | 18 028.00 | 27 205.00 | 171 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 741.00 | 73 741.00 | | 73 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 327.00 | 77 327.00 | | 77 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 907.00 | 45 907.00 | | 45 907.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 053.00 | 18 053.00 | | 18 053.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 39 722.00 | 39 722.00 | | 39 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 122.00 | | 6 122.00 | 6 122.00 |
UX Autres créances clients | 96 144.00 | 96 144.00 | | 96 144.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VB T. V. A. | 36 416.00 | 36 416.00 | | 36 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 997.00 | 6 840.00 | 18 156.00 | 24 997.00 |
VI Groupe et associés | 62 041.00 | 62 041.00 | | 62 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 272.00 | | | 9 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 213.00 | 58 213.00 | | 58 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 666.00 | 20 666.00 | | 20 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 638.00 | 251 516.00 | 6 122.00 | 257 638.00 |
VW T.V.A. | 24 233.00 | 24 233.00 | | 24 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 879.00 | 308 723.00 | 18 156.00 | 326 879.00 |