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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 725.00 | 3 881.00 | 2 844.00 | 6 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 480.00 | 12 841.00 | 5 639.00 | 18 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 392.00 | 16 722.00 | 18 669.00 | 35 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 961.00 | | 192 961.00 | 192 961.00 |
BZ Autres créances | 14 280.00 | | 14 280.00 | 14 280.00 |
CF Disponibilités | 6 561.00 | | 6 561.00 | 6 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 690.00 | | 215 690.00 | 215 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 083.00 | 16 722.00 | 234 360.00 | 251 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 93 861.00 | | | 93 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 406.00 | | | 33 406.00 |
DL TOTAL (I) | 136 068.00 | | | 136 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 872.00 | | | 10 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 790.00 | | | 7 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 860.00 | | | 59 860.00 |
EA Autres dettes | 15 824.00 | | | 15 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 292.00 | | | 98 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 360.00 | | | 234 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 292.00 | | | 98 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 872.00 | | | 10 872.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 187 863.00 | 59 499.00 | 247 362.00 | 187 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 863.00 | 59 499.00 | 247 362.00 | 187 863.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 774.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 800.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 314.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 731.00 | | | 16 731.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -438.00 | | | -438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 469.00 | | | 5 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 522.00 | | | 249 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 116.00 | | | 216 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 406.00 | | | 33 406.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 307.00 | | 2 184.00 | 34 307.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 35 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 021.00 | | 2 184.00 | 23 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 949.00 | 4 774.00 | | 11 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 949.00 | 4 774.00 | | 11 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 615.00 | 23 615.00 | | 23 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 192 962.00 | | | 192 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 873.00 | 10 873.00 | | 10 873.00 |
VP Divers | 14 280.00 | | | 14 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 860.00 | 59 860.00 | | 59 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 219.00 | 209 129.00 | 90.00 | 209 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 293.00 | 98 293.00 | | 98 293.00 |