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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
028 Immobilisations corporelles | 479 300.00 | 268 669.00 | 210 631.00 | 479 300.00 |
040 Immobilisations financières | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 483 917.00 | 270 732.00 | 213 185.00 | 483 917.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 850.00 | | 14 850.00 | 14 850.00 |
060 Stock marchandises | 451 259.00 | | 451 259.00 | 451 259.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 324.00 | | 3 324.00 | 3 324.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 167 499.00 | | 167 499.00 | 167 499.00 |
072 Créances – Autres | 58 068.00 | | 58 068.00 | 58 068.00 |
084 Disponibilités | 244 676.00 | | 244 676.00 | 244 676.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 761.00 | | 2 761.00 | 2 761.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 942 438.00 | | 942 438.00 | 942 438.00 |
110 Total général Actif | 1 426 356.00 | 270 732.00 | 1 155 624.00 | 1 426 356.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 205 131.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 680.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 677.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 281 488.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 528 144.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 345.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 303 148.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 467.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 499.00 | |
176 Total des dettes | | | 874 135.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 155 624.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 256.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 869.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 476 857.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 310 095.00 | | | 310 095.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 676 519.00 | | | 676 519.00 |
214 Production vendue de biens – France | -1 207.00 | | | -1 207.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | -877.00 | | | -877.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 313.00 | | | 36 313.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
230 Autres produits | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 717 150.00 | | | 717 150.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 409 278.00 | | | 409 278.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -151 295.00 | | | -151 295.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 040.00 | | | 55 040.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 299.00 | | | -9 299.00 |
242 Autres charges externes. | 113 423.00 | | | 113 423.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 151.00 | | | -5 151.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 909.00 | | | 68 909.00 |
252 Charges sociales | 38 975.00 | | | 38 975.00 |
254 Dotations aux amortissements | 43 129.00 | | | 43 129.00 |
262 Autres charges | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 572 778.00 | | | 572 778.00 |
270 Résultat d’exploitation | 144 372.00 | | | 144 372.00 |
280 Produits financiers | 21.00 | | | 21.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
294 Charges financières | 6 145.00 | | | 6 145.00 |
300 Charges exceptionnelles | 61 196.00 | | | 61 196.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 32 291.00 | | | 32 291.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 680.00 | | | 47 680.00 |