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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 556 265.00 | | 556 265.00 | 556 265.00 |
AP Constructions | 609 430.00 | 310 572.00 | 298 858.00 | 609 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 702.00 | 6 347.00 | 355.00 | 6 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 789 654.00 | 558 572.00 | 231 082.00 | 789 654.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84 948.00 | | 84 948.00 | 84 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 047 000.00 | 875 491.00 | 1 171 508.00 | 2 047 000.00 |
BT Marchandises | 1 276 057.00 | 20 372.00 | 1 255 685.00 | 1 276 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 204 077.00 | | 204 077.00 | 204 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 399.00 | 410.00 | 2 990.00 | 3 399.00 |
BZ Autres créances | 206 493.00 | | 206 493.00 | 206 493.00 |
CF Disponibilités | 813 374.00 | | 813 374.00 | 813 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 541.00 | | 34 541.00 | 34 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 537 942.00 | 20 782.00 | 2 517 160.00 | 2 537 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 584 941.00 | 896 273.00 | 3 688 668.00 | 4 584 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 841 671.00 | 1 693 190.00 | | 1 841 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 669 590.00 | 448 482.00 | | 669 590.00 |
DL TOTAL (I) | 2 555 261.00 | 2 185 671.00 | | 2 555 261.00 |
DP Provisions pour risques | 15 972.00 | 31 813.00 | | 15 972.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 972.00 | 31 813.00 | | 15 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 954.00 | 658 658.00 | | 417 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 082.00 | 6 388.00 | | 278 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 701.00 | 121 806.00 | | 106 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 698.00 | 216 391.00 | | 296 698.00 |
EA Autres dettes | | 95.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 000.00 | 10 000.00 | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 117 435.00 | 1 013 337.00 | | 1 117 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 688 668.00 | 3 230 821.00 | | 3 688 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 063 822.00 | | 6 063 822.00 | 6 063 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 063 822.00 | | 6 063 822.00 | 6 063 822.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 757.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 135 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 610 378.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 875 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 542.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 323.00 | |
GE Autres charges | | | 3 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 277 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 858 520.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 898 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 751.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 1 369.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 261.00 | | | 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 261.00 | | | 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74.00 | 6 751.00 | | 74.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 294.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74.00 | 8 045.00 | | 74.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 187.00 | -8 045.00 | | 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 229 117.00 | 160 185.00 | | 229 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 182 046.00 | 5 314 889.00 | | 6 182 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 512 456.00 | 4 866 408.00 | | 5 512 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 669 590.00 | 448 482.00 | | 669 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 040 955.00 | 10 737.00 | | 2 040 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 692.00 | 2 047 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 556 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 692.00 | 1 405 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 556 265.00 | | | 556 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 405 941.00 | 4 537.00 | | 1 405 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 748.00 | 6 200.00 | | 78 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 743 642.00 | 136 541.00 | 4 691.00 | 743 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 743 642.00 | 136 541.00 | 4 691.00 | 743 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 813.00 | | 15 841.00 | 31 813.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 201.00 | | 3 829.00 | 24 201.00 |
6T Sur comptes clients | 1 123.00 | 323.00 | 1 036.00 | 1 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 324.00 | 323.00 | 4 865.00 | 25 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 137.00 | 323.00 | 20 706.00 | 57 137.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 323.00 | 20 706.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 701.00 | 106 701.00 | | 106 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 510.00 | 72 510.00 | | 72 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 758.00 | 39 758.00 | | 39 758.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 101 779.00 | 101 779.00 | | 101 779.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 954.00 | 172 448.00 | 245 506.00 | 417 954.00 |
VI Groupe et associés | 278 082.00 | 278 082.00 | | 278 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 660.00 | | | 240 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 537.00 | 27 537.00 | | 27 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 493.00 | 206 493.00 | | 206 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 541.00 | 34 541.00 | | 34 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 434.00 | 244 434.00 | | 244 434.00 |
VW T.V.A. | 55 115.00 | 55 115.00 | | 55 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 117 435.00 | 871 929.00 | 245 506.00 | 1 117 435.00 |