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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 148 579.00 | 135 146.00 | 13 432.00 | 148 579.00 |
AH Fonds commercial | 4 806 353.00 | 4 806 353.00 | | 4 806 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 918 225.00 | 1 830 290.00 | 87 935.00 | 1 918 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 474 697.00 | 5 155 053.00 | 319 644.00 | 5 474 697.00 |
AX Avances et acomptes | 305 619.00 | | 305 619.00 | 305 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 663 472.00 | 11 926 841.00 | 736 630.00 | 12 663 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 506 603.00 | | 506 603.00 | 506 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 113 564.00 | | 113 564.00 | 113 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 697 618.00 | 262 947.00 | 15 434 670.00 | 15 697 618.00 |
BZ Autres créances | 15 865 650.00 | 35 052.00 | 15 830 598.00 | 15 865 650.00 |
CF Disponibilités | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 040 657.00 | | 1 040 657.00 | 1 040 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 224 574.00 | 297 999.00 | 32 926 575.00 | 33 224 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 888 046.00 | 12 224 841.00 | 33 663 205.00 | 45 888 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 080 792.00 | 16 080 792.00 | | 16 080 792.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -11 259 748.00 | -161 700.00 | | -11 259 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 505 583.00 | -11 333 555.00 | | -7 505 583.00 |
DK Provisions réglementées | 202 547.00 | 288 139.00 | | 202 547.00 |
DL TOTAL (I) | -2 481 984.00 | 4 873 685.00 | | -2 481 984.00 |
DP Provisions pour risques | 953 334.00 | 1 122 614.00 | | 953 334.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 144 492.00 | 1 256 156.00 | | 1 144 492.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 097 826.00 | 2 378 770.00 | | 2 097 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 919 116.00 | 2 327 149.00 | | 1 919 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 653 202.00 | 21 441 376.00 | | 23 653 202.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 286 287.00 | 193 457.00 | | 286 287.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 836.00 | | |
EA Autres dettes | 6 862 587.00 | 5 972 056.00 | | 6 862 587.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 326 172.00 | 1 509 088.00 | | 1 326 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 047 364.00 | 31 446 963.00 | | 34 047 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 663 205.00 | 38 699 418.00 | | 33 663 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 477 763.00 | | 2 477 763.00 | 2 477 763.00 |
FG Production vendue services | 113 915 894.00 | 35 449 508.00 | 149 365 402.00 | 113 915 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 393 657.00 | 35 449 508.00 | 151 843 165.00 | 116 393 657.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 104 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 029 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 360 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260 604.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 313 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 994 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 632 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 404 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 636.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 168 569.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 920 990.00 | |
GE Autres charges | | | 433 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 637 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 608 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 619 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 390.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 135 472.00 | 84 712.00 | | 135 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 887.00 | 99 102.00 | | 138 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 424.00 | 7 179.00 | | 23 424.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 001.00 | 214.00 | | 2 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 426.00 | 7 393.00 | | 25 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113 461.00 | 91 710.00 | | 113 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 169 424.00 | 133 774 586.00 | | 153 169 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 675 007.00 | 145 108 141.00 | | 160 675 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 505 583.00 | -11 333 555.00 | | -7 505 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 000.00 | | 98 000.00 | 629 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 727 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 713 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629 000.00 | | 84 000.00 | 629 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 379 000.00 | 921 000.00 | 1 202 000.00 | 2 379 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 379 000.00 | 921 000.00 | 1 202 000.00 | 2 379 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 388.00 | | | 388.00 |