| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 721.00 | 4 244.00 | 5 477.00 | 9 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 074.00 | 12 554.00 | 2 520.00 | 15 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 295.00 | 16 798.00 | 9 497.00 | 26 295.00 |
BN En cours de production de biens | 6 352.00 | | 6 352.00 | 6 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 523.00 | 5 412.00 | 11 111.00 | 16 523.00 |
BZ Autres créances | 15 518.00 | | 15 518.00 | 15 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 21 772.00 | | 21 772.00 | 21 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 863.00 | 5 412.00 | 48 451.00 | 53 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 158.00 | 22 210.00 | 57 948.00 | 80 158.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 740.00 | | | 11 740.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 31 836.00 | 29 789.00 | | 31 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 039.00 | 2 047.00 | | 2 039.00 |
DL TOTAL (I) | 36 075.00 | 34 036.00 | | 36 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 136.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 975.00 | 8 677.00 | | 6 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 899.00 | 3 570.00 | | 10 899.00 |
EA Autres dettes | | 349.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 21 873.00 | 14 732.00 | | 21 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 948.00 | 48 767.00 | | 57 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 873.00 | 14 732.00 | | 21 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 136.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 51 635.00 | 101 878.00 | 153 512.00 | 51 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 635.00 | 101 878.00 | 153 512.00 | 51 635.00 |
FM Production stockée | | | 6 352.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 553.00 | |
GE Autres charges | | | 2 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 698.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 120.00 | 15.00 | | 120.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 184.00 | 625.00 | | 6 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 024.00 | 119.00 | | 5 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 024.00 | 119.00 | | 5 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 024.00 | -119.00 | | -5 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 635.00 | 382.00 | | 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 883.00 | 93 857.00 | | 153 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 843.00 | 91 810.00 | | 151 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 039.00 | 2 047.00 | | 2 039.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 124.00 | | 5 171.00 | 21 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 795.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 624.00 | | 5 171.00 | 19 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 245.00 | 1 553.00 | | 15 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 245.00 | 1 553.00 | | 15 245.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 10 570.00 | 10 570.00 | | 10 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 953.00 | | 5 953.00 | 5 953.00 |
VB T. V. A. | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
VC Groupe et associés | 5 787.00 | | 5 787.00 | 5 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 210.00 | 3 511.00 | 10 699.00 | 14 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 290.00 | | | 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 076.00 | 6 076.00 | | 6 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 541.00 | 20 301.00 | 13 240.00 | 33 541.00 |
VW T.V.A. | 6 135.00 | 6 135.00 | | 6 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 874.00 | 17 874.00 | | 17 874.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 846.00 | 666.00 | | 846.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 308.00 | 5 893.00 | | 6 308.00 |
ST Autres comptes | 40 045.00 | 27 094.00 | | 40 045.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108.00 | 2 326.00 | | 108.00 |
YT Sous‐traitance | 18 377.00 | | | 18 377.00 |
YW Taxe professionnelle | 551.00 | 549.00 | | 551.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 397.00 | 1 215.00 | | 1 397.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 989.00 | 12 470.00 | | 20 989.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 362.00 | 12 824.00 | | 14 362.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 837.00 | 35 313.00 | | 64 837.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |