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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 047 098.00 | 1 043 351.00 | 3 748.00 | 1 047 098.00 |
AH Fonds commercial | 4 019 000.00 | 187 714.00 | 3 831 286.00 | 4 019 000.00 |
AP Constructions | 587 922.00 | 584 253.00 | 3 669.00 | 587 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 484 544.00 | 2 373 770.00 | 110 774.00 | 2 484 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 693 903.00 | 2 559 618.00 | 1 134 285.00 | 3 693 903.00 |
BF Prêts | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 934.00 | | 98 934.00 | 98 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 931 576.00 | 6 748 706.00 | 5 182 869.00 | 11 931 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 523.00 | | 47 523.00 | 47 523.00 |
BT Marchandises | 708 618.00 | | 708 618.00 | 708 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 411 875.00 | 16 438.00 | 2 395 437.00 | 2 411 875.00 |
BZ Autres créances | 43 478 914.00 | | 43 478 914.00 | 43 478 914.00 |
CF Disponibilités | 47 166.00 | | 47 166.00 | 47 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 504 770.00 | | 504 770.00 | 504 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 240 026.00 | 16 438.00 | 47 223 588.00 | 47 240 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 171 603.00 | 6 765 145.00 | 52 406 458.00 | 59 171 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 350 445.00 | 15.00 | | 350 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 344 440.00 | 6 960 328.00 | | 9 344 440.00 |
DL TOTAL (I) | 9 749 885.00 | 7 015 343.00 | | 9 749 885.00 |
DP Provisions pour risques | 1 051 181.00 | 1 701 955.00 | | 1 051 181.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 880 552.00 | 3 018 055.00 | | 2 880 552.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 931 733.00 | 4 720 010.00 | | 3 931 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 024.00 | 1 110 792.00 | | 2 024.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 014.00 | 69 945.00 | | 100 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 256 128.00 | 20 928 962.00 | | 21 256 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 776 038.00 | 9 093 296.00 | | 10 776 038.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 096.00 | 21 342.00 | | 85 096.00 |
EA Autres dettes | 6 469 466.00 | 5 994 276.00 | | 6 469 466.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 074.00 | 33 015.00 | | 36 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 724 840.00 | 37 251 629.00 | | 38 724 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 406 458.00 | 48 986 981.00 | | 52 406 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 825.00 | | 82 825.00 | 82 825.00 |
FG Production vendue services | 116 287 392.00 | | 116 287 392.00 | 116 287 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 370 218.00 | | 116 370 218.00 | 116 370 218.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 166 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 568 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 082.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 478 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 536 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 530 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 600 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 387 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 438.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 684 008.00 | |
GE Autres charges | | | 428 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 838 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 730 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 730 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 700 634.00 | 4 683.00 | | 2 700 634.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 807.00 | | | 42 807.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 743 441.00 | 4 683.00 | | 2 743 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 960.00 | 2 004.00 | | 3 960.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 046.00 | 2 004.00 | | 5 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 738 395.00 | 2 679.00 | | 2 738 395.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 608 451.00 | 1 200 964.00 | | 1 608 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 515 813.00 | 2 811 058.00 | | 3 515 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 315 107.00 | 117 989 234.00 | | 120 315 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 970 667.00 | 111 028 906.00 | | 110 970 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 344 440.00 | 6 960 328.00 | | 9 344 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 370.00 | 683.00 | 1 121.00 | 4 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 776.00 | 10 776.00 | | 10 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VI Groupe et associés | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |