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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 26 176 038.00 | | 26 176 038.00 | 26 176 038.00 |
AP Constructions | 20 982 000.00 | 11 717 290.00 | 9 264 711.00 | 20 982 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 722 513.00 | 4 940 776.00 | 1 781 737.00 | 6 722 513.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 611 100.00 | | 4 611 100.00 | 4 611 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 491 651.00 | 16 658 066.00 | 41 833 586.00 | 58 491 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 114 082.00 | | 1 114 082.00 | 1 114 082.00 |
BZ Autres créances | 1 708 165.00 | | 1 708 165.00 | 1 708 165.00 |
CF Disponibilités | 2 802 198.00 | | 2 802 198.00 | 2 802 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 452.00 | | 5 452.00 | 5 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 629 896.00 | | 5 629 896.00 | 5 629 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 121 547.00 | 16 658 066.00 | 47 463 482.00 | 64 121 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 015 000.00 | 15 015 000.00 | | 15 015 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 329 422.00 | -9 329 422.00 | | -9 329 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 775.00 | 267 290.00 | | -37 775.00 |
DL TOTAL (I) | 5 647 803.00 | 5 952 868.00 | | 5 647 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 588 347.00 | 29 804 194.00 | | 32 588 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 837 727.00 | 7 448 980.00 | | 7 837 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 793.00 | 256 186.00 | | 315 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 668.00 | 79 455.00 | | 180 668.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
EA Autres dettes | | 140 459.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 891 030.00 | 807 678.00 | | 891 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 815 679.00 | 38 536 951.00 | | 41 815 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 463 482.00 | 44 489 819.00 | | 47 463 482.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 837 727.00 | | | 7 837 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 370 845.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 370 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 370 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 892 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 432 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 214 262.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 539 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 831 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 869 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 869 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -869 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 370 846.00 | 3 580 765.00 | | 3 370 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 408 622.00 | 3 313 475.00 | | 3 408 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 775.00 | 267 290.00 | | -37 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 764 115.00 | | 3 727 538.00 | 54 764 115.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 491 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 491 651.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 764 115.00 | | 3 727 536.00 | 54 764 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 443 804.00 | 1 214 262.00 | | 15 443 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 443 804.00 | 1 214 262.00 | | 15 443 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 662 884.00 | | | 662 884.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 793.00 | 315 793.00 | | 315 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 668.00 | 180 668.00 | | 180 668.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
8L Produits constatés d’avance | 891 030.00 | 891 030.00 | | 891 030.00 |
UX Autres créances clients | 1 114 082.00 | 1 114 082.00 | | 1 114 082.00 |
VB T. V. A. | 406 908.00 | 406 908.00 | | 406 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 588 347.00 | 32 588 347.00 | | 32 588 347.00 |
VI Groupe et associés | 7 174 843.00 | 966 710.00 | | 7 174 843.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 777 760.00 | | | 2 777 760.00 |
VP Divers | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 296 064.00 | 1 296 064.00 | | 1 296 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 827 699.00 | 2 827 699.00 | | 2 827 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 815 679.00 | 34 944 662.00 | | 41 815 679.00 |