| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 483.00 | 20 483.00 | | 20 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 623.00 | 143 400.00 | 4 223.00 | 147 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 506 717.00 | 2 390 313.00 | 1 116 404.00 | 3 506 717.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 677 565.00 | 2 554 197.00 | 1 123 368.00 | 3 677 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 411.00 | | 8 411.00 | 8 411.00 |
BT Marchandises | 3 902.00 | | 3 902.00 | 3 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 688.00 | 9 350.00 | 65 338.00 | 74 688.00 |
BZ Autres créances | 69 171.00 | | 69 171.00 | 69 171.00 |
CF Disponibilités | 506 117.00 | | 506 117.00 | 506 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 289.00 | 9 350.00 | 652 939.00 | 662 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 339 854.00 | 2 563 547.00 | 1 776 307.00 | 4 339 854.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -118 012.00 | -3 420.00 | | -118 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 778.00 | -114 592.00 | | 77 778.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 180.00 | 53 038.00 | | 45 180.00 |
DL TOTAL (I) | 15 946.00 | -53 975.00 | | 15 946.00 |
DP Provisions pour risques | 37 436.00 | | | 37 436.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 436.00 | | | 37 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 981 102.00 | 933 705.00 | | 981 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 637.00 | 163 278.00 | | 176 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 054.00 | 430 360.00 | | 366 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 537.00 | 136 464.00 | | 187 537.00 |
EA Autres dettes | 11 596.00 | 59 019.00 | | 11 596.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 75 667.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 722 926.00 | 1 798 493.00 | | 1 722 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 776 307.00 | 1 744 518.00 | | 1 776 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 886 440.00 | 965 146.00 | | 886 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 254.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 528.00 | | 33 528.00 | 33 528.00 |
FD Production vendue biens | 12 123.00 | | 12 123.00 | 12 123.00 |
FG Production vendue services | 884 042.00 | | 884 042.00 | 884 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 929 694.00 | | 929 694.00 | 929 694.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 394 493.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 353 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 259.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 436.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 247 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000.00 | 96.00 | | 20 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 274.00 | 10 357.00 | | 8 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 274.00 | 10 453.00 | | 28 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 831.00 | 2 681.00 | | 5 831.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 347.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 831.00 | 3 028.00 | | 5 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 443.00 | 7 426.00 | | 22 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 043.00 | | | 10 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 382 135.00 | 1 176 880.00 | | 1 382 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 304 356.00 | 1 291 472.00 | | 1 304 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 778.00 | -114 592.00 | | 77 778.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 979.00 | 1 068.00 | | 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 611 314.00 | | 122 870.00 | 3 611 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 619.00 | 3 677 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 619.00 | 3 654 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 483.00 | | | 20 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 588 090.00 | | 122 870.00 | 3 588 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 347 556.00 | 238 259.00 | 31 619.00 | 2 347 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 483.00 | | | 20 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 327 073.00 | 238 259.00 | 31 619.00 | 2 327 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 37 435.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 37 435.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 436.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 584.00 | 31 584.00 | | 31 584.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 054.00 | 366 054.00 | | 366 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 537.00 | 187 537.00 | | 187 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 648.00 | 156 648.00 | | 156 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
UX Autres créances clients | 74 688.00 | 74 688.00 | | 74 688.00 |
VC Groupe et associés | 69 171.00 | 69 171.00 | | 69 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 981 102.00 | 144 616.00 | 655 932.00 | 981 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 310.00 | | | 143 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 585.00 | 143 859.00 | 2 726.00 | 146 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 722 926.00 | 886 440.00 | 655 932.00 | 1 722 926.00 |