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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BZ Autres créances | 175 430.00 | | 175 430.00 | 175 430.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 175 430.00 | | 175 430.00 | 175 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 430.00 | | 225 430.00 | 225 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -19 380.00 | -14 971.00 | | -19 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 592.00 | -4 409.00 | | -1 592.00 |
DL TOTAL (I) | -13 471.00 | -11 880.00 | | -13 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | | | 17.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 560.00 | 178 560.00 | | 178 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 1 900.00 | | 3 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 923.00 | 831.00 | | 923.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
EA Autres dettes | 31 041.00 | 31 041.00 | | 31 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 901.00 | 237 332.00 | | 238 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 430.00 | 225 452.00 | | 225 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 901.00 | 237 332.00 | | 238 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | | | 17.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 66.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 66.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -66.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 592.00 | 4 409.00 | | 1 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 592.00 | -4 409.00 | | -1 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 041.00 | 31 041.00 | | 31 041.00 |
VB T. V. A. | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
VC Groupe et associés | 179 000.00 | | | 179 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VI Groupe et associés | 178 560.00 | 178 560.00 | | 178 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 390.00 | | | 174 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 430.00 | 175 430.00 | | 175 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 901.00 | 238 901.00 | | 238 901.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 460.00 | 3 100.00 | | 460.00 |
ST Autres comptes | 40.00 | 83.00 | | 40.00 |
YT Sous‐traitance | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 92.00 | 1 160.00 | | 92.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 92.00 | 1 160.00 | | 92.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117.00 | | | 117.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 500.00 | 3 183.00 | | 1 500.00 |