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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 130 000.00 | |
AP Constructions | | | 111.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 910.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 134 521.00 | |
BT Marchandises | | | 13 486.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 17 038.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 166.00 | |
CF Disponibilités | | | 125 816.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 157 506.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 292 028.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 700.00 | 19 700.00 | | 19 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
DH Report à nouveau | 125 461.00 | 122 826.00 | | 125 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 444.00 | 2 635.00 | | 13 444.00 |
DL TOTAL (I) | 160 575.00 | 147 131.00 | | 160 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 471.00 | 42 130.00 | | 35 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458.00 | 660.00 | | 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 761.00 | 80 295.00 | | 74 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 763.00 | 14 027.00 | | 20 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 453.00 | 137 113.00 | | 131 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 028.00 | 284 244.00 | | 292 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 557.00 | 101 753.00 | | 104 557.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 458.00 | | | 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 298 798.00 | | 298 798.00 | 298 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 798.00 | | 298 798.00 | 298 798.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 808.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 838.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 820.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 820.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 664.00 | 820.00 | | -2 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 386.00 | 2 650.00 | | 4 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 837.00 | 261 723.00 | | 298 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 394.00 | 259 088.00 | | 285 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 444.00 | 2 635.00 | | 13 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 426.00 | | | 159 426.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 426.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 592.00 | | | 130 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 484.00 | | | 19 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 067.00 | 1 838.00 | | 23 067.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 592.00 | | | 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 625.00 | 1 838.00 | | 15 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 761.00 | 74 761.00 | | 74 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 17 038.00 | 17 038.00 | | 17 038.00 |
VB T. V. A. | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 471.00 | 8 575.00 | 26 896.00 | 35 471.00 |
VI Groupe et associés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 704.00 | 20 704.00 | | 20 704.00 |
VW T.V.A. | 11 492.00 | 11 492.00 | | 11 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 453.00 | 104 557.00 | 26 896.00 | 131 453.00 |