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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 469.00 | 8 320.00 | 16 149.00 | 24 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 789.00 | 8 320.00 | 16 469.00 | 24 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 392 234.00 | | 1 392 234.00 | 1 392 234.00 |
CF Disponibilités | 287 195.00 | | 287 195.00 | 287 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 398.00 | | 10 398.00 | 10 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 689 826.00 | | 1 689 826.00 | 1 689 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 714 615.00 | 8 320.00 | 1 706 295.00 | 1 714 615.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 400.00 | 2 200.00 | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 782 602.00 | 633 867.00 | | 782 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 050.00 | 150 936.00 | | 248 050.00 |
DL TOTAL (I) | 1 057 053.00 | 809 002.00 | | 1 057 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 371.00 | 170 419.00 | | 171 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 143.00 | 261 512.00 | | 350 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 724.00 | 69 840.00 | | 101 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 004.00 | 15 072.00 | | 26 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 242.00 | 516 843.00 | | 649 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 706 295.00 | 1 325 845.00 | | 1 706 295.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 295 685.00 | | 1 295 685.00 | 1 295 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 295 685.00 | | 1 295 685.00 | 1 295 685.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99.00 | |
FQ Autres produits | | | 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 303 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 956 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 236.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 979 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 324 562.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 571.00 | 56 091.00 | | 85 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 316 735.00 | 918 137.00 | | 1 316 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 068 685.00 | 767 202.00 | | 1 068 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 050.00 | 150 936.00 | | 248 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 651.00 | 2 138.00 | | 22 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 789.00 | | | 24 789.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 469.00 | | | 24 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 331.00 | 2 138.00 | | 22 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 084.00 | 1 236.00 | | 7 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 084.00 | 1 236.00 | | 7 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 724.00 | 101 724.00 | | 101 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VB T. V. A. | 16 954.00 | 16 954.00 | | 16 954.00 |
VC Groupe et associés | 1 372 478.00 | 1 372 478.00 | | 1 372 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 000.00 | 20 980.00 | 149 020.00 | 170 000.00 |
VI Groupe et associés | 350 143.00 | 350 143.00 | | 350 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 398.00 | 10 398.00 | | 10 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 402 631.00 | 1 402 631.00 | | 1 402 631.00 |
VW T.V.A. | 24 515.00 | 24 515.00 | | 24 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 242.00 | 500 222.00 | 149 020.00 | 649 242.00 |