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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AH Fonds commercial | 2 204 287.00 | 2 204 287.00 | | 2 204 287.00 |
AP Constructions | 75 634.00 | 15 158.00 | 60 476.00 | 75 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 303.00 | 151 433.00 | 86 870.00 | 238 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 956.00 | 84 343.00 | 42 613.00 | 126 956.00 |
BF Prêts | 181 514.00 | | 181 514.00 | 181 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 829 144.00 | 2 456 371.00 | 372 773.00 | 2 829 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 183 814.00 | | 183 814.00 | 183 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 505 612.00 | 18 018.00 | 2 487 594.00 | 2 505 612.00 |
BZ Autres créances | 896 849.00 | | 896 849.00 | 896 849.00 |
CF Disponibilités | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 588 828.00 | 18 018.00 | 3 570 810.00 | 3 588 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 417 973.00 | 2 474 389.00 | 3 943 584.00 | 6 417 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 484 000.00 | | | 1 484 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 031 555.00 | | | -1 031 555.00 |
DK Provisions réglementées | 11 756.00 | | | 11 756.00 |
DL TOTAL (I) | 480 202.00 | | | 480 202.00 |
DP Provisions pour risques | 117 362.00 | | | 117 362.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 362.00 | | | 117 362.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 186 169.00 | | | 2 186 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 146 932.00 | | | 1 146 932.00 |
EA Autres dettes | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 280.00 | | | 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 346 021.00 | | | 3 346 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 943 584.00 | | | 3 943 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 346 021.00 | | | 3 346 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 538 125.00 | | 538 125.00 | 538 125.00 |
FD Production vendue biens | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
FG Production vendue services | 17 539 696.00 | 306 908.00 | 17 846 605.00 | 17 539 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 080 239.00 | 306 908.00 | 18 387 148.00 | 18 080 239.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 254 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 641 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 522 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -68 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 704 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 815 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 088 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 585.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 88 354.00 | |
GE Autres charges | | | 450 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 782 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 140 476.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 133 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 206 060.00 | | | 206 060.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93 843.00 | | | 93 843.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 134.00 | | | 16 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 277.00 | | | 111 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 737.00 | | | 6 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 824.00 | | | 9 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 452.00 | | | 101 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 762 521.00 | | | 18 762 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 794 076.00 | | | 19 794 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 031 554.00 | | | -1 031 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 804 954.00 | | 86 606.00 | 2 804 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 416.00 | 2 829 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 205 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 416.00 | 440 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 205 437.00 | | | 2 205 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 319.00 | | 74 990.00 | 428 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 198.00 | | 11 616.00 | 171 198.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 066.00 | 65 368.00 | 61 350.00 | 248 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 916.00 | 65 368.00 | 61 350.00 | 246 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 453.00 | 6 437.00 | 16 134.00 | 21 453.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 135.00 | 88 655.00 | 43 428.00 | 72 135.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 204 287.00 | | | 2 204 287.00 |
6T Sur comptes clients | 16 499.00 | 6 586.00 | 5 067.00 | 16 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 220 787.00 | 6 586.00 | 5 067.00 | 2 220 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 314 375.00 | 101 677.00 | 64 630.00 | 2 314 375.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 940.00 | 48 496.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 737.00 | 16 134.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 186 169.00 | 2 186 169.00 | | 2 186 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 418 326.00 | 418 326.00 | | 418 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 002.00 | 299 002.00 | | 299 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 640.00 | 12 640.00 | | 12 640.00 |
8L Produits constatés d’avance | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UP Prêts | 181 514.00 | | 181 514.00 | 181 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 2 485 798.00 | 2 485 798.00 | | 2 485 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 826.00 | 10 826.00 | | 10 826.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 813.00 | 19 813.00 | | 19 813.00 |
VB T. V. A. | 320 781.00 | 320 781.00 | | 320 781.00 |
VC Groupe et associés | 548 000.00 | 548 000.00 | | 548 000.00 |
VP Divers | 15 213.00 | 15 213.00 | | 15 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 644.00 | 18 644.00 | | 18 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 587 429.00 | 3 404 615.00 | 182 814.00 | 3 587 429.00 |
VW T.V.A. | 410 960.00 | 410 960.00 | | 410 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 346 021.00 | 3 346 021.00 | | 3 346 021.00 |