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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 710.00 | 3 263.00 | 4 447.00 | 7 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 166.00 | 5 486.00 | 679.00 | 6 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 714.00 | | 14 714.00 | 14 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 109.00 | 10 268.00 | 19 841.00 | 30 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 223.00 | | 12 223.00 | 12 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 699 740.00 | 65 388.00 | 634 352.00 | 699 740.00 |
BZ Autres créances | 206 386.00 | | 206 386.00 | 206 386.00 |
CF Disponibilités | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 446.00 | | 15 446.00 | 15 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 887.00 | 65 388.00 | 868 498.00 | 933 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 995.00 | 75 656.00 | 888 339.00 | 963 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 70 980.00 | | | 70 980.00 |
DH Report à nouveau | -421 172.00 | | | -421 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 967.00 | | | 9 967.00 |
DL TOTAL (I) | 119 775.00 | | | 119 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 160.00 | | | 93 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 807.00 | | | 54 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 013.00 | | | 285 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 295.00 | | | 325 295.00 |
EA Autres dettes | 10 288.00 | | | 10 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 564.00 | | | 768 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 339.00 | | | 888 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 564.00 | | | 768 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93 160.00 | | | 93 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 568.00 | | 5 540.00 | 24 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 170.00 | | 5 540.00 | 2 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 684.00 | | | 7 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 713.00 | | | 14 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 785.00 | 2 482.00 | | 7 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 930.00 | 1 331.00 | | 1 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 854.00 | 1 151.00 | | 5 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 65 388.00 | | | 65 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 388.00 | | | 65 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 388.00 | | | 65 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 14 713.00 | | 14 713.00 | 14 713.00 |
UX Autres créances clients | 601 577.00 | 601 577.00 | | 601 577.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 162.00 | 98 162.00 | | 98 162.00 |