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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
028 Immobilisations corporelles | 145 162.00 | 93 272.00 | 51 889.00 | 145 162.00 |
040 Immobilisations financières | 102 957.00 | | 102 957.00 | 102 957.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 251 389.00 | 96 542.00 | 154 846.00 | 251 389.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 45 158.00 | | 45 158.00 | 45 158.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 279.00 | | 28 279.00 | 28 279.00 |
072 Créances – Autres | 19 393.00 | | 19 393.00 | 19 393.00 |
084 Disponibilités | 58 856.00 | | 58 856.00 | 58 856.00 |
092 Charges constatées d’avance | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 440.00 | | 152 440.00 | 152 440.00 |
110 Total général Actif | 403 829.00 | 96 542.00 | 307 286.00 | 403 829.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 17 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 28 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 91 227.00 | |
134 Report à nouveau | | | 554.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 999.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 959.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 142 739.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 702.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 851.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 799.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 804.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 41 190.00 | |
176 Total des dettes | | | 164 548.00 | |
180 Total général Passif | | | 307 286.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 139 025.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 566.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 112.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 526 301.00 | 464 178.00 | | 526 301.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 350.00 | 945.00 | | 1 350.00 |
222 Production stockée | | -12 500.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 500.00 | 1 500.00 | | 6 500.00 |
230 Autres produits | 3 441.00 | 4 566.00 | | 3 441.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 537 592.00 | 458 689.00 | | 537 592.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 242 458.00 | 170 173.00 | | 242 458.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -20 367.00 | -11 063.00 | | -20 367.00 |
242 Autres charges externes. | 69 484.00 | 74 269.00 | | 69 484.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 308.00 | 3 748.00 | | 4 308.00 |
250 Rémunérations du personnel | 140 527.00 | 100 351.00 | | 140 527.00 |
252 Charges sociales | 77 184.00 | 57 582.00 | | 77 184.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 146.00 | 16 749.00 | | 20 146.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 7.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 533 753.00 | 411 816.00 | | 533 753.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 839.00 | 46 873.00 | | 3 839.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | 14.00 | | 13.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 570.00 | 1 830.00 | | 4 570.00 |
294 Charges financières | 1 602.00 | 1 765.00 | | 1 602.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 999.00 | 46 953.00 | | 3 999.00 |