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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 39 441.00 | 12 204.00 | 27 237.00 | 39 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 566.00 | 291 031.00 | 60 535.00 | 351 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 819.00 | 214 716.00 | 82 103.00 | 296 819.00 |
BF Prêts | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 289.00 | 517 951.00 | 170 338.00 | 688 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 303.00 | | 66 303.00 | 66 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 630.00 | 412.00 | 329 217.00 | 329 630.00 |
BZ Autres créances | 1 106 610.00 | | 1 106 610.00 | 1 106 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 502 543.00 | 412.00 | 1 502 130.00 | 1 502 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 190 832.00 | 518 364.00 | 1 672 468.00 | 2 190 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 698 015.00 | | | 698 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 786.00 | | | 156 786.00 |
DK Provisions réglementées | 32 522.00 | | | 32 522.00 |
DL TOTAL (I) | 931 323.00 | | | 931 323.00 |
DP Provisions pour risques | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 714.00 | | | 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 119.00 | | | 45 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 241.00 | | | 437 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 445.00 | | | 255 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 519.00 | | | 738 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 672 468.00 | | | 1 672 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 519.00 | | | 738 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 714.00 | | | 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 014.00 | | 3 014.00 | 3 014.00 |
FD Production vendue biens | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
FG Production vendue services | 2 983 072.00 | 1 000.00 | 2 984 072.00 | 2 983 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 988 231.00 | 1 000.00 | 2 989 231.00 | 2 988 231.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 011 167.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 794 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 851.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 412.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 627.00 | |
GE Autres charges | | | 143 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 820 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 693.00 | | | 21 693.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 469.00 | | | 23 469.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 882.00 | | | 8 882.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 351.00 | | | 32 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | | | 61.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 051.00 | | | 11 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 112.00 | | | 11 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 239.00 | | | 21 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 670.00 | | | 54 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 043 518.00 | | | 3 043 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 886 732.00 | | | 2 886 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 786.00 | | | 156 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 463.00 | | 82 871.00 | 711 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 044.00 | 688 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 044.00 | 687 826.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 711 000.00 | | 82 871.00 | 711 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 463.00 | | | 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 145.00 | 69 851.00 | 106 044.00 | 554 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 145.00 | 69 851.00 | 106 044.00 | 554 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 353.00 | 11 051.00 | 8 882.00 | 30 353.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 270.00 | 2 627.00 | 4 270.00 | 4 270.00 |
6T Sur comptes clients | 1 205.00 | 412.00 | 1 205.00 | 1 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 205.00 | 412.00 | 1 205.00 | 1 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 828.00 | 14 090.00 | 14 357.00 | 35 828.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 039.00 | 5 475.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 051.00 | 8 882.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 241.00 | 437 241.00 | | 437 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 196.00 | 81 196.00 | | 81 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 546.00 | 66 546.00 | | 66 546.00 |
UP Prêts | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
UX Autres créances clients | 329 630.00 | 329 630.00 | | 329 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VB T. V. A. | 61 216.00 | 61 216.00 | | 61 216.00 |
VC Groupe et associés | 1 011 921.00 | 1 011 921.00 | | 1 011 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VI Groupe et associés | 45 119.00 | 45 119.00 | | 45 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 587.00 | 32 587.00 | | 32 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 436 702.00 | 1 436 239.00 | 463.00 | 1 436 702.00 |
VW T.V.A. | 104 347.00 | 104 347.00 | | 104 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 519.00 | 738 519.00 | | 738 519.00 |