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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 030.00 | 13 822.00 | 22 208.00 | 36 030.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 599.00 | 16 391.00 | 22 208.00 | 38 599.00 |
060 Stock marchandises | 24 471.00 | 320.00 | 24 152.00 | 24 471.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 76 806.00 | | 76 806.00 | 76 806.00 |
072 Créances – Autres | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
084 Disponibilités | 22 923.00 | | 22 923.00 | 22 923.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 265.00 | 320.00 | 127 945.00 | 128 265.00 |
110 Total général Actif | 166 864.00 | 16 711.00 | 150 153.00 | 166 864.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 850.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 113.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 746.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 209.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 463.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 362.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 070.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 119.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 944.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 153.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 589.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 211 458.00 | | | 211 458.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 084.00 | | | 41 084.00 |
230 Autres produits | 557.00 | | | 557.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 253 099.00 | | | 253 099.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 136 232.00 | | | 136 232.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 775.00 | | | 775.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 902.00 | | | 902.00 |
242 Autres charges externes. | 49 545.00 | | | 49 545.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 917.00 | | | 34 917.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 724.00 | | | 6 724.00 |
256 Dotations aux provisions | 320.00 | | | 320.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 230 583.00 | | | 230 583.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 516.00 | | | 22 516.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 690.00 | | | 7 690.00 |
294 Charges financières | 199.00 | | | 199.00 |
300 Charges exceptionnelles | 132.00 | | | 132.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 746.00 | | | 25 746.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 424.00 | | | 54 424.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 825.00 | | | 15 825.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 132.00 | | | 132.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 868.00 | | | 6 868.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 868.00 | | | 6 868.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 124.00 | | | 56 124.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 374.00 | | | 37 374.00 |