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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 707.00 | 7 707.00 | | 7 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 735.00 | 9 680.00 | 2 055.00 | 11 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 651.00 | 144 246.00 | 83 405.00 | 227 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 780.00 | 161 633.00 | 88 147.00 | 249 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 710.00 | | 35 710.00 | 35 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 922.00 | 52 446.00 | 243 476.00 | 295 922.00 |
BZ Autres créances | 271 815.00 | | 271 815.00 | 271 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 083.00 | | 92 083.00 | 92 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 530.00 | 52 446.00 | 643 084.00 | 695 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 310.00 | 214 079.00 | 731 231.00 | 945 310.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
CU Autres participations | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 180 527.00 | 224 043.00 | | 180 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 449.00 | 66 483.00 | | -83 449.00 |
DL TOTAL (I) | 108 077.00 | 301 527.00 | | 108 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 286.00 | 78 828.00 | | 100 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 260.00 | 222 730.00 | | 273 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 977.00 | 105 519.00 | | 95 977.00 |
EA Autres dettes | 153 630.00 | 196 927.00 | | 153 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 154.00 | 604 004.00 | | 623 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 231.00 | 905 531.00 | | 731 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 154.00 | 604 004.00 | | 623 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 410.00 | 78 828.00 | | 68 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 602.00 | | 45 178.00 | 204 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 707.00 | | | 7 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 208.00 | | 45 178.00 | 194 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 030.00 | 25 602.00 | | 136 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 301.00 | 405.00 | | 7 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 729.00 | 25 197.00 | | 128 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 446.00 | | | 52 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 446.00 | | | 52 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 446.00 | | | 52 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 260.00 | 273 260.00 | | 273 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 470.00 | 15 470.00 | | 15 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 091.00 | 33 091.00 | | 33 091.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 630.00 | 153 630.00 | | 153 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
UX Autres créances clients | 239 335.00 | 239 335.00 | | 239 335.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 587.00 | 56 587.00 | | 56 587.00 |
VB T. V. A. | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VC Groupe et associés | 149 978.00 | 149 978.00 | | 149 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 410.00 | 68 410.00 | | 68 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 877.00 | 31 877.00 | | 31 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 422.00 | | | 40 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 143.00 | | | 8 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 297.00 | 121 297.00 | | 121 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 074.00 | 569 074.00 | | 569 074.00 |
VW T.V.A. | 42 691.00 | 42 691.00 | | 42 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 154.00 | 623 154.00 | | 623 154.00 |