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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 765 814.00 | | 765 814.00 | 765 814.00 |
AP Constructions | 88 751.00 | 88 751.00 | | 88 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 243.00 | 7 684.00 | 7 559.00 | 15 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 673.00 | | 14 673.00 | 14 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 481.00 | 96 435.00 | 788 046.00 | 884 481.00 |
BZ Autres créances | 5 170.00 | | 5 170.00 | 5 170.00 |
CF Disponibilités | 3 048 186.00 | | 3 048 186.00 | 3 048 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 054 738.00 | | 3 054 738.00 | 3 054 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 939 220.00 | 96 435.00 | 3 842 784.00 | 3 939 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 200.00 | | | 381 200.00 |
DH Report à nouveau | -110 318.00 | | | -110 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 793.00 | | | 148 793.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
DL TOTAL (I) | 421 964.00 | | | 421 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 432.00 | | | 356 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 056.00 | | | 44 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 806.00 | | | 11 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 855.00 | | | 93 855.00 |
EA Autres dettes | 2 914 669.00 | | | 2 914 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 420 820.00 | | | 3 420 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 842 784.00 | | | 3 842 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 088 068.00 | | | 3 088 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 770 228.00 | | 770 228.00 | 770 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 770 228.00 | | 770 228.00 | 770 228.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 776 232.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 744.00 | |
GE Autres charges | | | 7 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 596 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 59 344.00 | | | 59 344.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 552.00 | | | 552.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 552.00 | | | 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 554.00 | | | 554.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 098.00 | | | 44 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 653.00 | | | 44 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 100.00 | | | -44 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150.00 | | | 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 791 865.00 | | | 791 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 643 072.00 | | | 643 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 793.00 | | | 148 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 875 179.00 | | 9 303.00 | 875 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 884 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 765 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 765 814.00 | | | 765 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 692.00 | | 9 303.00 | 94 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 673.00 | | | 14 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 692.00 | 1 744.00 | | 94 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 692.00 | 1 744.00 | | 94 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 807.00 | 11 807.00 | | 11 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 855.00 | 93 855.00 | | 93 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 914 670.00 | 2 914 670.00 | | 2 914 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 673.00 | | 14 673.00 | 14 673.00 |
UX Autres créances clients | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 432.00 | 23 680.00 | 95 958.00 | 356 432.00 |
VI Groupe et associés | 44 056.00 | 44 056.00 | | 44 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 675.00 | | | 13 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 225.00 | 6 552.00 | 14 673.00 | 21 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 420 820.00 | 3 088 068.00 | 95 958.00 | 3 420 820.00 |